آموزش ارز دیجیتال و فارکس

اسپرد در فارکس spread، (کارمزد پنهانی در بازار فارکس)

اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس spread، (کارمزد پنهانی در بازار فارکس)

اسپرد در فارکس یکی از مفاهیم پایه و مهم در بازار فارکس است و هر معامله‌گری باید با این مفهوم آشنا باشد تا موفقیت بهتری در معاملات خود داشته باشد.

به طور کلی، در بازار فارکس، تمام معاملات توسط پلتفرم‌های میانجی انجام می‌شود. این پلتفرم‌ها برای ارائه خدمات به معامله‌گران کارمزدی می‌گیرند. این کارمزد به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش هر زوج ارز، به نام اسپرد شناخته می‌شود.

برای درک بهتر این مفهوم و تأثیر آن بر موفقیت معاملات، ابتدا با ساختار هر معامله در بازار فارکس باید آشنا شویم. در ادامه این مقاله، جزئیات کامل در مورد اسپرد و نحوه محاسبه آن بیان خواهد شد.

اسپرد در فارکس

اسپرد فارکس یا Spread در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی به اختلاف بین قیمت درخواستی فروش (Bid) و قیمت پیشنهادی خرید (Ask) اشاره دارد. بطور ساده‌تر، این مفهوم نشان‌دهنده تفاوت بین قیمتی است که بازار آماده است برای خرید یک دارایی و قیمتی که بازار آماده است برای فروش آن دارایی را مشخص می‌کند.

در بروکرهای فارکس و بازارهای مالی دیگر، همیشه قیمت خرید (قیمت پیشنهادی) بیشتر از قیمت فروش (قیمت درخواستی) است. به عبارت دیگر، اگر شما به عنوان یک معامله‌گر، می‌خواهید یک دارایی را بخرید، باید قیمت خرید را پرداخت کنید که این مبلغ بزرگتر از قیمتی است که شما می‌توانید آن دارایی را به فروش بگذارید.

این اختلاف قیمت بین خرید و فروش، اسپرد نامیده می‌شود و نقش مهمی در تعیین سود یا زیان معاملات ایفا می‌کند. معمولاً بازارهای مالی با اسپرد کوچکتر، اطلاعات بیشتر و فعالیت بیشتری میان خریداران و فروشندگان دارند که به این معناست که بازار در حال حاضر پایدارتر است. از طرف دیگر، اسپرد بزرگتر ممکن است نشان‌دهنده نوسانات و نقاط عدم استحکام در بازار باشد.

با درک صحیح اسپرد و نقش آن در معاملات، معامله‌گران می‌توانند تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری در خرید و فروش دارایی‌ها انجام دهند و بهترین فرصت‌ها را در بازار مالی بهره‌مند شوند.

کاربرد اسپرد در فارکس

اسپرد در بازار فارکس به تفاوت بین قیمت خرید (قیمت پیشنهادی یا Ask) و قیمت فروش (قیمت درخواستی یا Bid) اشاره دارد. این تفاوت نشان‌دهنده جبران ریسک بروکرها در هنگام هماهنگ کردن سفارش‌های خرید و فروش معامله‌گران است. بروکرها معمولاً از این تفاوت درآمدزایی می‌کنند و اسپرد یکی از منابع اصلی درآمد آن‌ها محسوب می‌شود.

برخلاف بازارهای دیگر مانند بازار بورس نیویورک که معاملات آن در گذشته به صورت فیزیکی انجام می‌شد، بازار فارکس همواره یک بازار آنلاین و مجازی بوده است. در این بازار، معاملات توسط متخصصانی به نام “بازارساز” یا “مارکت میکر” (Market Maker) تسهیل می‌شود.

یکی از ویژگی‌های بازار فارکس این است که خریدار می‌تواند در یک کشور مثل لندن و فروشنده در کشور دیگری مثل توکیو، ژاپن باشد. به همین دلیل نیاز به متخصصی برای هماهنگ کردن معامله‌های این دو نفر وجود دارد.

این متخصص یا بازارساز که تنها یکی از چندین متخصص موجود برای هر جفت‌ارز است، ممکن است خودش هم در یک مکان دیگر ساکن باشد. مسئولیت این بازارساز نظم دادن به جریان سفارش‌های خرید و فروش یک جفت‌ارز است. او باید برای هر سفارش فروش، یک خریدار پیدا کند و برعکس آن نیز صدق می‌کند.

با این حال، کار بازارساز دارای ریسک‌هایی است. به عنوان مثال، ممکن است اتفاق بیفتد که او سفارش خریدی را در یک قیمت مشخص دریافت کند، اما قبل از اینکه بتواند یک فروشنده برای آن پیدا کند، ارزش جفت‌ارز افزایش یابد. در این شرایط، بازارساز هنوز مجبور است سفارش خرید را که قبول کرده، تکمیل کند و حتی شاید مجبور شود سفارش فروش بالاتری را نسبت به سفارش خرید مربوطه قبول کند.

برای جبران قبول این ریسک بخش کوچک از هر معامله، بازارساز اسپرد را برای خود برمی‌دارد. اسپرد به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و فروش، همان میزان سودی است که بازارساز به عنوان کارمزد از معامله‌گران می‌گیرد.

به طور کلی، اسپرد یکی از اصطلاحات مهم در بازار فارکس است که تأثیر زیادی بر روی تصمیم‌گیری‌ها و سود یا زیان معامله‌گران دارد. با درک مناسب این مفهوم و کاربرد آن، معامله‌گران می‌توانند بهترین فرصت‌ها را در بازار فارکس بهره‌مند شوند و تصمیمات هوشمندانه‌تری در خرید و فروش دارایی‌ها به عمل آورند.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

1. محاسبه پیپ

نرخ اسپرد در فارکس قابل محاسبه است و بر اساس پیپ‌ها اندازه‌گیری می‌شود. پیپ به کوچک‌ترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز گفته می‌شود. بطور معمول، پیپ به صورت یک رقم اعشاری محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر نرخ ارز جفتی EUR/USD از 1.2000 به 1.2001 تغییر کند، این به معنای حرکت یک پیپ به سمت بالا است.

2. محاسبه اسپرد

برای بدست آوردن اسپرد در فارکس، شما باید اختلاف قیمت بین قیمت پیشنهادی (Ask) و قیمت درخواستی (Bid) را در یک جفت ارز مشخص کنید. به عبارت دیگر، اسپرد برابر با اختلاف بین قیمت Ask و قیمت Bid است.

3. محاسبه هزینه اسپرد

بعد از محاسبه اسپرد، با استفاده از ارزش هر پیپ، هزینه کل اسپرد در یک معامله را می‌توان محاسبه کرد. برای این کار، ارزش هر پیپ را در تعداد لات‌های معامله‌گذاری ضرب می‌کنید.

مثال:

برای مثال، در جفت ارز EUR/USD اختلاف قیمت Ask/Bid برابر با 0.00016 است که برابر با 1.6 پیپ است. اگر شما یک معامله با تعداد ۱ مینی لات (یک دهم از یک لات است) در این جفت ارز انجام دهید، هزینه کل اسپرد برابر با 1.6 پیپ است. اگر ارزش هر پیپ برابر با 1 دلار باشد، هزینه کل اسپرد برابر با 1.6 دلار خواهد بود.

استفاده از محاسبه اسپرد به اطلاعات دقیق تر و هوشمندانه‌تر در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط بهتری برای ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند و درنتیجه بهره‌مندی بیشتری از فرصت‌های موفق در بازار فارکس داشته باشند.

(در مقاله لات در فارکس میتوانید اطلاعات بیشتری درباره ی انواع لات کسب کنید)

انواع اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس به دو دسته اصلی ثابت و شناور تقسیم می‌شود. نوع اسپردی که در معاملات خود مشاهده می‌کنید، بستگی به کارگزاری که با آن همکاری دارید و میزان درآمد آن‌ها دارد. معمولاً کارگزارانی که دارای میز معاملاتی هستند و به این صورت عمل می‌کنند، اسپرد ثابت را ارائه می‌دهند، در حالی که کارگزاری‌های بدون میز معاملاتی معمولاً از اسپرد شناور استفاده می‌کنند.

1. اسپرد ثابت در Forex

بازارهای مالی غیرمتمرکز، از جمله بازار فارکس، از نوسان قیمتی زیادی برخوردارند. معمولاً کارگزاری‌هایی که اسپرد ثابت دریافت می‌کنند، به نوسانات قیمت توجهی ندارند و به صورت ثابت اسپرد را از معامله‌گران دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت معمولاً توسط بروکر‌هایی ارائه می‌شود که از میز معاملاتی برخوردار هستند.

کارگزاری‌هایی که دارای میز معاملاتی هستند، موقعیت‌های معاملاتی زیادی را از ارائه‌دهنده‌های آب و برق مالی (Liquidity Provider) خریداری می‌کنند و در نهایت این موقعیت‌ها در اندازه کوچک‌تر به معامله‌گران ارائه می‌شود. در این مواقع، کارگزار به عنوان طرف مقابل سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. کارگزاری‌هایی که قیمت اسپرد ثابت را ارائه می‌دهند، قادر هستند که قیمت‌ها را کنترل کنند و سپس به مشتریان خود ارائه دهند.

2. اسپرد شناور در Forex

از سوی دیگر، اسپرد شناور به معنای اسپردی است که در بازارهای مالی به صورت تغییرات نسبی به قیمت‌ها و نوسانات بازار واکنش نشان می‌دهد. این نوع اسپرد به عنوان نتیجه‌ای از عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرد و تغییر می‌کند.

کارگزاری‌های بدون میز معاملاتی معمولاً از اسپرد شناور استفاده می‌کنند و اجازه می‌دهند که بازار تعیین کننده اسپرد باشد. این نوع اسپرد ممکن است در بازارهای با فعالیت بیشتر و شرایط نوسانات زیاد، متغیر باشد.

در نهایت، انتخاب نوع اسپرد برای معاملات شما وابسته به نیازها و استراتژی معاملاتی شماست. اسپرد ثابت می‌تواند برای معاملات با تغییرات ثابت‌تر و اطمینان بیشتر مناسب باشد، در حالی که اسپرد شناور ممکن است برای معاملاتی که به تغییرات بازار و شرایط نوساناتی واکنش نشان می‌دهند، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، انتخاب مناسب کارگزاری که به نیازها و سبک معاملاتی شما بخوبی پاسخ می‌دهد، نقش مهمی در موفقیت معاملات شما خواهد داشت.

تفاوت اسپرد و کمیسیون در بازار فارکس

1. اسپرد

اسپرد، همان تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Ask) و قیمت درخواستی (Bid) در یک جفت ارز است. وقتی معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی را باز می‌کند، از قیمت پیشنهادی (Ask) خریداری می‌کند و هنگام بستن موقعیت، با قیمت درخواستی (Bid) فروش می‌کند. اسپرد همواره به صورت پیپ (یا عدد اعشاری) اندازه‌گیری می‌شود و معمولاً به صورت ثابت یا شناور ارائه می‌شود.

2. کمیسیون

کمیسیون نوعی کارمزد است که بروکرها به‌ازای هر معامله‌گذاری از معامله‌گران دریافت می‌کنند. این کارمزد معمولاً بر اساس حجم معاملات مشتری و تعداد لات‌های معامله‌گذاری تعیین می‌شود. میزان کمیسیون معمولاً به صورت شفاف و قبل از انجام معامله برای معامله‌گر قابل مشاهده است.

تفاوت بین کمیسیون و اسپرد

تفاوت اصلی بین اسپرد و کمیسیون این است که اسپرد به عنوان تفاوت قیمت‌های خرید و فروش معامله‌گذاری در نظر گرفته می‌شود و به طور معمول به صورت پیپ اعلام می‌شود. اما کمیسیون به عنوان کارمزدی است که بروکر بابت اجرای معاملات و خدماتی که به معامله‌گذاران ارائه می‌دهد، از آنها دریافت می‌کند و معمولاً به صورت مبلغ مشخص بر حسب لات‌های معامله‌گذاری تعیین می‌شود.

همچنین، بروکرها ممکن است نوع هزینه‌گیری خود را تنظیم کنند. برخی از بروکرها فقط اسپرد شناور یا ثابت ارائه می‌کنند، بعضی دیگر فقط کمیسیون دارند، و برخی از بروکرها همزمان هر دو هزینه را از معامله‌گذاران دریافت می‌کنند. بنابراین، انتخاب بروکر مناسب با توجه به نیازها و سبک معاملاتی شما اهمیت دارد و باید به دقت به این نکته توجه کنید تا هزینه‌ها به طور کامل مدیریت شود و در نهایت بازدهی معاملات بهبود یابد.

تأثیر فاکتورهای مختلف بر اسپرد (Spread) در بازار فارکس

اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز یا سهم اطلاق می‌شود و نشان‌دهنده هزینه‌های معاملاتی بروکر است. به عبارت دیگر، هنگامی که شما یک معامله را باز می‌کنید، اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش (اسپرد) به عنوان هزینه به بروکر پرداخت می‌شود.

فاکتورهایی که در تعیین اندازه اسپرد تأثیر دارند عبارتند از:

1. عرضه: میزان شناوری سهم یا ارز نشان‌دهنده اعتراض در بازار است. اگر سهم یا ارز شناورتر باشد و عرضه بیشتری داشته باشد، اسپرد احتمالاً بزرگ‌تر خواهد بود. این به معنی این است که اختلاف قیمت‌ها بیشتر می‌شود و احتمالاً بازدهی معامله نیز کاهش می‌یابد.

2. تقاضا: افزایش تقاضا برای یک سهم یا ارز می‌تواند باعث کاهش اسپرد شود. چرا که تقاضا زیاد نشان‌دهنده این است که بیشتر معامله‌گذاران به این سهم علاقه دارند و بروکر می‌خواهد جذب مشتریان بیشتری به این سهم باشد.

3. حجم معاملات: حجم معاملات نیز می‌تواند تأثیر زیادی در اسپرد داشته باشد. اگر حجم معاملات بالا باشد و تعداد معاملات زیادی در یک سهم انجام شود، بروکر ممکن است با کاهش اسپرد، معامله‌گذاران را جذب کند و معاملات بیشتری را انجام دهد.

باید توجه داشت که هر بروکر ممکن است استراتژی‌های مختلفی در نظر بگیرد و تصمیمات متفاوتی برای تعیین اسپرد داشته باشد. این فاکتورها تنها بخشی از تصمیم‌گیری بروکر در تعیین اندازه اسپرد هستند و دلایل دیگری هم ممکن است در این تصمیم تأثیرگذار باشند. برای انتخاب بهترین بروکر و مدیریت بهتر هزینه‌های معاملاتی خود، بهتر است مطالعه و تحلیل دقیق‌تری انجام داده شود و بازیابی اطلاعات مورد نیاز از سوابق بروکرها به کمک منابع قابل اعتماد انجام شود.

اندیکاتور محاسبه اسپرد در متاتریدر

نوع دیگری از اندیکاتورها در معاملات فارکس که به ما کمک می‌کند میزان اسپرد را محاسبه و نمایش دهیم، اندیکاتور محاسبه اسپرد (Spread Indicator) است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت و به‌صورت خودکار اسپرد را در زمان معامله‌گذاری مشاهده کنند.

در ادامه، نحوه نصب و استفاده از این اندیکاتور را در متاتریدر توضیح می‌دهیم:

۱. ابتدا برنامه متاتریدر را اجرا کنید و از منوی بالای نرم‌افزار، بخش View را انتخاب کنید.

۲. در بخش View، گزینه Terminal را انتخاب کنید. این کار باعث نمایش پنجره‌ای در پایین صفحه می‌شود.

۳. در پنجره Terminal، روی تب Code Base کلیک کنید.

۴. در فهرست اندیکاتورها که به نمایش درمی‌آید، روی Spread Indicator کلیک راست کنید.

۵. از پنجره بازشده روی گزینه Download کلیک کنید تا اندیکاتور دانلود شود.

اسپرد در فارکس

۶. پس از دانلود، پنجره‌ای در صفحه نمایش داده می‌شود. روی گزینه OK کلیک کنید تا اندیکاتور نصب شود.

۷. با پشت سرگذاشتن مراحل مذکور، اندیکاتور محاسبه اسپرد فعال می‌شود و نرخ اسپرد هریک از جفت‌ارزهای معاملاتی به‌صورت خودکار در گوشه سمت چپ بالای نمودار قیمت با رنگ قرمز به نمایش درمی‌آید.

حالا معامله‌گران دیگر نیازی به محاسبه دستی اسپرد ندارند و می‌توانند به‌صورت سریع و راحت اسپرد را مشاهده کنند. این اندیکاتور برای ارتقاء دقت معاملات و بهبود تصمیم‌گیری‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با دقت بیشتری انجام داده و نقاط ورود و خروج معاملات را بهتر انتخاب کنند. به‌طور کلی، استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای موجود در نرم‌افزارهای معاملاتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های خود را بهبود بخشند و معاملات موفق‌تری انجام دهند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید
1/5 - (2 امتیاز)

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *