آموزش ارز دیجیتال و فارکس

استراتژی اسکالپ چیست و بهترین استراتژی آن کدام است؟

اسکالپ چیست

استراتژی اسکالپ چیست و بهترین استراتژی آن کدام است؟

اسکالپ چیست ؟ سوالی که ممکن است ذهن شما رو هم درگیر کرده باشه. استراتژی اسکالپ، بهترین موقعیت برای خرید و فروش در جهت کلی روند را برای شما تعیین می‌کند و این متد تجاری را توسعه می‌دهد. استراتژی اسکالپ شامل استفاده از خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش می‌شود. اسکالپینگ یکی از بهترین روش‌های استفاده شده در معاملات با دقت بالا برای جفت ارزها است. با استفاده از این روش، تریدرها سود حاصل از تفاوت کوچک قیمت خرید و فروش را به دست می‌آورند. این روش بر پایه­ی گرفتن سود از تغییرات کوچک قیمتی در بازار و استفاده از حرکت‌های کوتاه مدت برای برداشت سود تمرکز دارد.

استراتژی اسکالپ چیست

اسکالپ چیست؟

معنای اصطلاح “اسکالپ” به فروش و خرید کوتاه‌مدت با هدف کسب سود فوری اشاره دارد. در واقع، اسکالپ یک نوع از معاملات کوتاه‌مدت (مدت زمانی بین ۱ تا ۱۵ دقیقه) است.

تریدری که در معاملات کوچک شرکت می‌کند، هم از نظر زمانی و هم از نظر حجم، به عنوان “اسکالپر” شناخته می‌شود. این مفهوم شامل هر شخصی است که از بلیت‌های فروش در بازار سیاه گرفته تا تریدرهای تازه‌کار یا حرفه‌ای در بازارهای مختلف مانند بورس اوراق بهادار و بازار فارکس.

واژه “اسکالپینگ” به تکنیک خاصی در معاملات کوتاه‌مدت اشاره دارد که برای کسب سود از نوسانات بسیار کوچک بازار استفاده می‌شود.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر یا معامله‌گر اسکالپ، فردی است که از استراتژی اسکالپینگ در معاملات خود استفاده می‌کند. اگر یک استراتژی خروج سخت‌گیرانه در اسکالپینگ برای جلوگیری از ضررهای بزرگ به کار گرفته شود، سودهای کوچک بسیاری به راحتی به سودهای بزرگ تبدیل می‌شوند. اسکالپرها به قیمت پایین خرید می‌کنند و به قیمت بالا فروش می‌کنند. همچنین، آن‌ها ممکن است در قیمت‌های بالا خرید کنند و در قیمت‌های بالاتر فروش کنند. اسکالپینگ تنها بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت صورت می‌گیرد.

به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ به عنوان یک سبک معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود. اسکالپرها معمولاً افرادی پرانرژی هستند که در شرایط استرس بهتر عمل می‌کنند و توانایی مدیریت حجم بالای معاملات را دارند. اگرچه هر فردی با داشتن زمان، سرمایه و دانش کافی می‌تواند یک اسکالپر باشد، اما منطقی است این نوع معاملات را به تجار روزانه حرفه‌ای و با تجربه واگذار کرد. موفقیت اسکالپرها به حد زیادی به تکنیک‌های مدیریت ریسک آن‌ها بستگی دارد.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یا اسکالپینگ در دنیای ارزهای دیجیتال به استراتژی‌هایی اشاره دارد که تریدرها برای کسب سود در معاملات کوتاه‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند. در این روش، با توجه به حرکات روزانه قیمت، سودهای کم و مکرر ایجاد می‌شود و این سودهای کوچک به مرور زمان به مقادیر قابل توجهی تبدیل می‌شوند.

با توجه به نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال، اسکالپینگ در این بازار بسیار محبوب است. اکثر اسکالپرها از لوریج استفاده می‌کنند تا حجم بیشتری از سفارشات را اجرا کنند و برای مدیریت ریسک از یک سیستم سخت و دقیق مرز توقف استفاده می‌کنند.

تریدرهای کریپتو یا فارکس از این استراتژی با واکنش فوری به حرکات بازار استفاده می‌کنند. عموماً تریدرهای اسکالپر به جای نگه داشتن پوزیشن برای چند روز، ساعت یا هفته، در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه واکنش نشان می‌دهند. سرعت و هماهنگی از عوامل اساسی هستند که نتیجه کار را تعیین می‌کنند.

برای استراتژی اسکالپ، زوج ارز باید دارای نوسانات قابل توجهی باشد. حرکات شدید قیمت، تریدینگ را برای اسکالپرها راحت‌تر می‌کند، اگرچه عموماً اسکالپرها از نوسانات شدید و کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در مقایسه با ترید روزانه یا سوئینگ تریدینگ، استراتژی اسکالپ دارای ریسک نسبتاً کمتری است و بازدهی خوبی را ایجاد می‌کند، با این حال، نتیجه‌گیری نهایی تماماً به پشتکار، انضباط و در دسترس بودن سرمایه قابل توجهی وابسته است.

نسبت سود و زیان در استراتژی اسکالپ

در معاملات مختلف، نسبت سود به زیان در اسکالپینگ بسته به شرایط معامله، نمودار و حرکات قیمت متفاوت است و خروج از معامله قبل از رسیدن به سود نهایی در اسکالپینگ بسیار رایج است. تریدر اسکالپر باید کنترل قوی در احساسات خود داشته باشد و گاهاً می‌تواند در چندین بار وارد یک معامله شود و در نقطه‌ی سر به سر خروج کند. گاهی حتی ممکن است سود خود را افزایش داده و سود بیشتری کسب کند.

در اسکالپینگ، نسبت سود به زیان قدرت کنترل شخص بر هیجانات و درک بهتر بازار را نشان می‌دهد. بنابراین، باید به درک این مسئله و توانایی کنترل هیجانات، استرس و خودکنترلی تریدر دقت شود تا بتوان نسبت سود و زیان معاملات را مشخص کرد. در نهایت، این عدد متغیر است و هرگز یک عدد و نسبت ثابت وجود ندارد.

(در مقاله حد سود و حد ضرر به صورت گسترده تر به این موضوع پرداخته ایم)

عوامل مهم در اسکالپینگ

1. نقدینگی

– نقدینگی، یعنی حجم معاملات، از جمله عوامل اساسی در اسکالپینگ است.

– هرچه نقدینگی بیشتر باشد، عملکرد اسکالپر بهتر خواهد بود.

– زمانی که نقدینگی بازار کم است و تفاوت بین قیمت خرید و فروش بالاست، اسکالپر تلاش می‌کند از کوچکترین نوسان قیمت سود کسب کند.

– زمانی که حجم معاملات کم است، ورود به معامله به طور قابل توجهی سودآور نخواهد بود.

– انتخاب بازار یا نماد با نقدینگی بالا برای اسکالپینگ بسیار مهم است.

– در بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس یا بازار ارز دیجیتال، نمادهایی با حجم معاملات بالا مناسب اسکالپینگ هستند.

– به طور کلی، معامله‌گران در جستجوی استراتژی اسکالپینگ با نمادهایی مانند بیتکوین، اتریوم، یورو دلار یا طلای جهانی هستند.

2. نوسان

– اسکالپرها به نمادهای پایدار یا بدون روند علاقه دارند.

– در صورتی که قیمت در طول روز حرکت نکند، تریدرها با استراتژی اسکالپ می‌توانند با قرار دادن سفارشهای خود در همان پیشنهاد اول روز، سود کسب کنند و صدها معامله انجام دهند.

3. مدیریت ریسک

– تریدر اسکالپر به دنبال صدها سود کوچک در طول روز است، نه یک معامله بزرگ.

– در این فرآیند، اسکالپر ممکن است در همان دوره زمانی صدها ضرر کوچک نیز داشته باشد.

– بنابراین، یک اسکالپر باید مدیریت ریسک دقیقی داشته باشد و اجازه ندهد ضرر انباشته شود بیش از حد مجاز.

(در مقاله مدیریت ریسک به صورت گسترده تر به این موضوع پرداخته ایم)

انواع معاملات اسکالپ چیست؟
  • استراتژی اسکالپ بر اساس پرایس اکشن

استراتژی اسکالپ بر اساس پرایس اکشن، با تحلیل حمایت و مقاومت بنا شده است و در بازه‌های زمانی یکساعته و سی دقیقه قابل اجرا است. قبل از تغییر تایم فریم چارت به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، باید روند کلی و اصلی نمودار را در بازه‌های زمانی بلندمدت بررسی کنیم تا در راستای روند اصلی معامله کنیم.

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی می‌رسد، می‌توان پوزیشن کوتاه مدت فروش را وارد کرد، هماهنگ با روند اصلی و ماژور سهم.

هدف در این پوزیشن کوتاه مدت، سیو سود یا خروج از معامله در محدوده حمایتی قیمت است. برای دستیابی به سود بالا، معامله‌گر باید اعتماد به نفس خود را حفظ کرده و از ترس و عدم صبر کافی برای خروج زودهنگام از معامله خودداری کند.

روش‌های معامله با استراتژی اسکالپ

یک تاجر اسکالپ می‌تواند در جستجوی کسب درآمد از طریق راه‌های مختلف باشد. یک روش این است که برای هر معامله هدف سود خاصی را تعیین کنید. این هدف سود می‌تواند بین ۰.۱ تا ۰.۲۵ درصد باشد.

یک روش دیگر این است که سهام‌ها را ردیابی کنید و آنها را به نقاط بالاترین یا پایین‌ترین مقادیر روزانه خود برسانید و از سطوح مهم برای بهره‌برداری از سود بیشینه استفاده کنید. این روش نیازمند تمرکز بسیار و اجرای دستورات بدون اشتباه است. در نهایت، برخی از معامله‌گران اسکالپ اخبار را پیگیری می‌کنند و در صورتی که رویدادهای آینده یا فعلی می‌تواند باعث افزایش نوسانات در سهام شود، معامله می‌کنند.

بر خلاف برخی از روش‌های معاملات روزانه که ممکن است نسبت برد/باخت کمتر از ۵۰٪ داشته باشند و با این حال بهره‌برداری مالی داشته باشند (با توجه به ریسک به نسبت بازده مثبت)، معامله‌گران اسکالپ باید نسبت برد/باخت بالاتری داشته باشند. این به دلیل این است که معاملات برنده و باخت‌کننده اغلب به طور معمول در اندازه یکسان هستند. لذا، ضرورت تاکید بر عامل اصلی که معاملات اسکالپ را به یک روش چالش‌برانگیز برای کسب درآمد در بازار می‌کند، حائز اهمیت است.

  • استراتژی اسکالپ بر اساس فیبوناچی

استراتژی اسکالپ بر اساس فیبوناچی به تحلیل روند اصلی و ماژور در تایم فریم‌های بالاتر تکیه می‌کند. پس از شناسایی روند، خط روندی که هم­جهت با آن روند است را رسم می‌کنیم. در این استراتژی، وقتی خط روند شکسته می‌شود (بستگی به جهت روند اصلی دارد)، وارد معامله می‌شویم. از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین تارگت سیو سود استفاده می‌کنیم.

بعد از شکست خط روند، یک پوزیشن کوتاه مدت از محدوده ۳۸٪ فیبو را برای فروش می‌گیریم و تارگت سود را در محدوده ۶۲٪ فیبو قرار می‌دهیم. صبر در این استراتژی بسیار مهم است و باید منتظر موقعیت مناسب و قابل اطمینان باشیم. ترکیب الگوهای شمعی ژاپنی می‌تواند در تشخیص بهتر پوزیشن‌ها کمک کند.

  • استراتژی اسگالپ با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی

در اسکالپینگ با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی، این استراتژی برای معاملات کوتاه مدت توصیه می‌شود. برای موفقیت در این سیستم، معامله‌گر باید با الگوهای شمعی ژاپنی آشنا باشد. زمانی که شاهد تعداد زیادی از انواع و اقسام الگوهای شمعی هستیم، منطقی است تمرکز خود را بر روی چند الگوی مهمتر مانند Engulfing، Dark Cloud Cover و Piercing متمرکز کنیم.

می‌توان پس از مشاهده الگوی “ابر سیاه” (Dark Cloud Cover)، یک پوزیشن فروش گرفت. همانطور که می‌بینید، می‌توان به سادگی در بازار بدون نیاز به توجه و اعتماد به انواع اندیکاتورها، پوزیشن گرفت.

با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی، معامله‌گر می‌تواند الگوهای قوی را شناسایی کرده و به طور مداوم در بازار پیشروی کند. این الگوها معمولاً بر اساس نمودار شمعی تشکیل می‌شوند و معامله‌گر را قادر می‌سازند تا به خوبی ورود و خروج معاملات را تعیین کند.

در اسکالپینگ، سرعت و تناسب زمانی امر حیاتی است. استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی می‌تواند به معامله‌گر کمک کند تا به سرعت تغییرات بازار را درک کند و به‌روز شود. این الگوها معمولاً الگوهای قوی و قابل اعتماد هستند و ارائه تصاویر واضحی از تغییر جهت بازار می‌دهند.

مهم است که درک دقیقی از الگوهای شمعی ژاپنی و قدرت آن‌ها در تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات داشته باشید. آموزش و تمرین بر روی الگوهای شمعی ژاپنی به شما کمک می‌کند تا بهبود قابل توجهی در تحلیل بازار و انجام معاملات داشته باشید.

ویژگی‌های استراتژی اسکالپ

استراتژی اسکالپ برای معاملات کوتاه مدت طراحی شده است و دارای ویژگی‌های خاصی است که برای اسکالپرها جذاب است. در ادامه، به برخی از ویژگی‌های استراتژی اسکالپ می‌پردازیم:

  • بهره‌برداری از حرکات کوچک بازار:

اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک و ضربه‌زدن به نوسانات بازار هستند. آن‌ها به جای انتظار برای معاملات بزرگ، در طی روز صدها معامله کوچک را انجام می‌دهند. این استراتژی بر اساس فرصت‌های کوتاه مدت برای ورود و خروج سریع از معاملات تمرکز دارد.

  • ·         استفاده از شاخص‌های فنی سفارشی:

برخی از اسکالپرها از شاخص‌های فنی سفارشی برای تنظیم و استفاده در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌کنند. این شاخص‌ها بر اساس نیازها و استراتژی‌های خاص اسکالپر تنظیم می‌شوند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا با چالش‌های این دوره مقابله کنند و به طور دقیق و سریع ورود و خروج معاملات را انجام دهند.

  • کنترل روند یا نوار درون روز:

استراتژی‌های اسکالپینگ بهترین عملکرد را در صورتی دارند که بتوانند روند یا کنش با دامنه محدود نوار درون روز را کنترل کنند. در این نوع بازارها، که بیشتر از نوسانات کوچک تشکیل می‌شوند، اسکالپرها بهره‌برداری بهتری دارند و می‌توانند به طور مداوم و سریع از فرصت‌های کوتاه مدت استفاده کنند.

استراتژی اسکالپ بر اساس این ویژگی‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در بازارهای پویا و با نوسانات کوچک، با سرعت و دقت بالا عمل کنند. این روش مناسب برای معامله‌گرانی است که به دنبال فعالیت مکرر در بازار و بهره‌برداری از تغییرات کوچک هستند.

نکات کلیدی برای اسکالپرهای تازه‌کار

تازه‌واردان در استراتژی اسکالپ نیاز به درک و آشنایی با برخی نکات کلیدی دارند. این نکات عبارتند از:

1. سرعت و دقت در اجرای سفارش‌ها: اسکالپرها باید توانایی اجرای دقیق و سریع سفارش‌ها را داشته باشند. هر تاخیر یا نقصی در اجرای سفارش می‌تواند باعث از دست رفتن سود معامله شود. برای اجرای دقیق سفارش‌ها، استفاده از سیستم‌های معاملات با دسترسی مستقیم و داده‌های سطح 2 توصیه می‌شود.

2. هزینه‌های مرتبط با معاملات: استراتژی اسکالپ به معاملات متعددی در طول روز نیاز دارد. این بدان معناست که هزینه‌های مرتبط با کمیسیون و اسپرد می‌تواند به طور قابل توجهی بالا رود و سود معاملات را کاهش دهد. انتخاب بروکر مناسب که علاوه بر دسترسی به داده‌ها، کمیسیون و اسپرد رقابتی نیز داشته باشد، بسیار مهم است.

3. درک روند بازار: درک روند بازار برای اسکالپرها بسیار حیاتی است. در صورتی که تازه‌کار هستید، بهتر است در جهت روند اصلی بازار معامله کنید و از معاملات خلاف روند خودداری کنید. درک روند را می‌توان با استفاده از تحلیل تایم‌فریم‌های بالاتر بهبود بخشید.

4. جهت پوزیشن: استراتژی اسکالپ بیشتر در بازارهای دوطرفه مانند فارکس استفاده می‌شود. اغلب تازه‌کارها در سمت خرید شروع به معامله می‌کنند، اما معامله در سمت فروش نیاز به اعتماد به نفس و تخصص بیشتری دارد. با گذر زمان، شما می‌توانید تعادلی بین معاملات شورت و لانگ برقرار کنید.

5. استفاده از تحلیل تکنیکال: در معاملات اسکالپ، تحلیل بنیادی کمتر اهمیت دارد و به جای آن، تحلیل تکنیکال مهم است. استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال که در بازه‌های زمانی کوتاه کارآمد هستند، مفید است.

6. نقدینگی بازار: به دنبال انتخاب سهام و جفت‌ارزهایی با نقدینگی بالا باشید. زیرا در استراتژی اسکالپ، ورود و خروج مکرر از معاملات صورت می‌گیرد و نقدینگی بازار تأثیر زیادی بر امکان انجام سفارشات به موقع دارد.

7. حفظ نظم: به عنوان یک اصل، تلاش کنید تا تمامی پوزیشن‌ها را در یک جلسه معاملاتی ببندید و آنها را به روز بعد منتقل نکنید. استراتژی اسکالپ بر اساس فرصت‌های کوچک تکیه دارد و بهتر است از اصول اولیه منحرف نشوید.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید
4/5 - (22 امتیاز)

نظر (8)

  1. علی

    ممنون از مطلبتون بسیار مفید بود

    1. سلام و عرض ادب. وقتتون بخیر و شادی
      سپاس از همراهی شما بزرگوار

  2. محمدرضا

    سپاس از آگاهی و اطلاع رسانی مفید شما🙏🙏بسیارعالی👍👍

    1. سلام و عرض ادب. وقتتون بخیر و شادی
      سپاس از همراهی شما بزرگوار

  3. ایمان

    سلام
    ممنون ازتون
    سوالی شده بود برام و به جواب هایی که میخوام رسیدم.

    1. سلام و عرض ادب. وقتتون بخیر و شادی
      خیلی ممنون از دیدگاهتون
      و خوشحالیم که توانستیم خدمتی انجام داده باشیم.

  4. حمید

    مطلب خیلی مفیدی بود باعث شد چیزهای جدیدی یاد بگیرم سپاس از شما

    1. سلام و عرض ادب. وقتتون بخیر و شادی
      ممنون از همراهی شما بزرگوار

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *