اصطلاح “دستور”/”سفارش” یا به طور مختصر اوردر در زمینه بازار فارکس به تفکیک و مدیریت معاملات با توجه به شرایط مشخص، به کار می‌رود. در واقع، این اصطلاح به معنای دستوری است که توسط تریدر یا سرمایه‌گذار در جهت ورود به یا خروج از یک معامله در بازار ارائه می‌شود. در این مقاله ما در مورد تفاوت های انواع اردر در بازار فارکس توضیح میدهیم …

کنترل دقیق تراکنش‌ها و معاملات در بازار فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل، شناخت کامل انواع اُردِرهای اصلی ضروری می‌شود. این شناخت به تریدران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را برای ورود به یا خروج از معاملات با توجه به شرایط بازار بگیرند.

دستورهای اصلی که تقریباً توسط تمام کارگزاری‌ها پشتیبانی می‌شوند، شامل انواع مختلفی می‌شوند که به تریدران اجازه می‌دهد به صورت دقیق‌تر و با توجه به استراتژی‌های خاص، معاملات خود را مدیریت کنند. به علاوه، برخی از بروکرها دستورهای غیر رایج و خاص خود را نیز ارائه می‌کنند که به تریدران امکاناتی بیشتر برای مدیریت معاملات را فراهم می‌کند.

با پیشروی در دنیای بازار فارکس، شناخت دقیق و جامع انواع اُردِرها و توانایی در استفاده هوشمندانه از آنها، از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع اردر در بازار فارکس

به‌طورکلی اوردرها در فارکس به دو دسته اصلی و چند دسته فرعی تقسیم‌بندی می‌شوند:

(Market order) دستور بازار

 (Pending order) پندینگ اردرها

Market Order(دستور بازار)

در دنیای معاملات فارکس، مفهوم مارکت اردر یکی از اصطلاحات مهم و پرکاربرد است که تمام تریدرها به آن آشنایی دارند. مارکت اردر به تریدران امکان می‌دهد به سرعت و بدون نیاز به تعیین دقیق قیمت ورود یا خروج، وارد و خارج از بازار شوند.

در یک مارکت اردر، تریدر خرید یا فروش دارایی‌ای را در قیمت جاری یا به عبارتی “همین حالا” انجام می‌دهد. تنها کاری که باید انجام دهد، کلیک بر روی دکمه “buy” (خرید) یا “sell” (فروش) است. به عنوان مثال، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.31 باشد و شما تصمیم به خرید این جفت ارز دارید، کافیست بر روی دکمه “buy” کلیک کنید تا معامله به صورت فوری اجرا شود.

همچنین، برای بستن یک معامله از مارکت اردر استفاده می‌شود. با یک کلیک راست روی معامله و سپس کلیک بر روی گزینه “close” می‌توان معامله را به پایان رساند. این روش به ویژه در بازارهای سریع و پویا، برای کسب سریع سود به کار می‌رود، زیرا تریدر به سرعت وارد و خارج از معاملات می‌شود.

به‌طور کلی، مارکت اوردر به تریدران امکان می‌دهد به سرعت به بازار ورود و از آن خروج کنند. اگر سبک معامله‌گری شما اسکالپینگ (Scalping) یا ترید کوتاه‌مدت با سود کم است، مارکت اوردر می‌تواند یک ابزار کارآمد برای شما باشد. این ابزار به‌خصوص برای اسکالپرها و تریدرهایی که در زمان‌های اخبار معامله می‌کنند، بسیار مفید و مناسب است.

پندینگ اردر (Pending order)

سفارشات لیمیت یا پندینگ، نوع دیگری از سفارش‌های معاملاتی در بازار فارکس هستند. این سفارش‌ها به عنوان سفارش‌های شرطی نیز شناخته می‌شوند. در این نوع سفارش، شما شرایط و شاخص‌های ورود به بازار را از قبل تعیین کرده و معامله تنها زمانی انجام می‌شود که شرایط مورد نظر برآورده شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت در مسیر نزولی به یک سطح حمایتی برخورد کند و احتمال دارد پس از برخورد با این سطح، قیمت به سمت بالا برگردد یا روند صعودی شکل گیرد، شما می‌توانید از سفارشات لیمیت یا پندینگ استفاده کنید.

در این حالت، می‌توانید منتظر بمانید تا پس از شکستن سطح حمایتی، با سفارش لحظه‌ای وارد معامله شوید. همچنین، اگر نمی‌خواهید فرصت معاملاتی را از دست بدهید، می‌توانید یک سفارش شرطی در بازار قرار دهید.

در واقع، در سفارشات لیمیت یا پندینگ، شما برای بروکر خود شرایطی را مشخص می‌کنید که زمانی که این شرایط به وقوع بپیوندند، سفارش معامله شما اجرا می‌شود. مثلاً می‌توانید سفارشی را ثبت کنید که در صورت شکستن یک سطح حمایتی و رسیدن قیمت به یک مقدار خاص، سفارش خرید شما اجرا شود.

به طور خلاصه، سفارشات لیمیت یا پندینگ به شما امکان می‌دهند تا با ایجاد شرایط و شاخص‌های ورود به معامله، به صورت خودکار و در زمان مناسب وارد بازار شوید. این نوع سفارش برای تریدرهایی که به دقت و شناخت بازار اهمیت می‌دهند، بسیار مفید است.

پندینگ اردرها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

دستور توقف ورود (Stop Entry Order)سفارش خرید توقف ورود (Buy Stop) سفارش فروش توقف ورود (Sell Stop)

• دستور محدودیت ورود (Limit Entry Order)
  • سفارش خرید محدودیت ورود (Buy Limit)
  • سفارش فروش محدودیت ورود (Sell Limit)

استاپ اردر یا توقف ورود در معاملات مالی(Stop Entry Order)

دستورهای استاپ اردر یا توقف ورود به تریدر اجازه می‌دهد تا در یک قیمت بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی، معامله‌ای را در جهت ادامه روند بازار انجام دهد.

این دستورها زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توقع داریم پس از گذشتن از یک سطح معین، قیمت همچنان در همان جهت حرکت خود ادامه دهد.

دستور بای استاپ (Buy Stop)

دستور بای استاپ یک نوع سفارش معاملاتی است که با هدف خرید یک نماد، با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار، انجام می‌شود. در واقع، در این نوع سفارش، تریدر از بروکر خود می‌خواهد که هنگامی که قیمت نماد مورد نظر به سطح تعیین‌شده در دستور برسد، سفارش خرید را به‌طور خودکار اجرا کند.

این نوع سفارش با فرض اینکه قیمت پس از عبور از یک سطح مقاومتی، همچنان به سمت بالا حرکت می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، تریدر در این لحظه انتظار دارد که پس از شکست مقاومت، بازار همچنان در جهت بالا پیش رود. این دستور به تریدر اجازه می‌دهد که از احتمالی حرکت قوی بازار به سمت بالا بهره‌برداری کند.

در این نوع سفارش، قیمت مشخص‌شده در دستور باید بیشتر از قیمت فعلی بازار باشد. این نوع سفارش معمولاً در بازارهایی مانند بازار طلا، نفت، سهام و فارکس به کار می‌رود.

دستور سل استاپ (Sell Stop) یا دستور توقف فروش

در بازار فارکس، دستور سل استاپ یکی از انواع معاملات شرطی است که در شرایط خاصی به‌کار می‌رود. این معامله براساس تحلیل شما از بازار انجام می‌شود. فرض کنید قیمت در مسیر نزولی به یک سطح مقاومتی برخورد کرده باشد.

در دو حالت مختلف ممکن است اتفاق بیافتد:

۱. قیمت ممکن است پس از برخورد به سطح مقاومت به سمت بالا روند صعودی گیرد. در این موقعیت، از معاملات بای لیمیت در بالای سطح مقاومت استفاده می‌شود.

۲. اگر سطح مقاومت شکسته شود و روند نزولی ادامه یابد، معامله سل استاپ در بازار ثبت می‌شود. این نوع معامله برای ورود به معامله فروش با قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی استفاده می‌شود.

در اینجا، نوع معامله شرطی بای لیمیت برای ورود به معامله فروش کاربرد دارد. تاکید می‌شود که حد ضرر و حد سود معامله سل استاپ از پیش مشخص شده و قرار داده می‌شود.

از طریق این نوع معامله شرطی، شما می‌توانید با توجه به تحلیل‌های خود به صورت هوشمندانه و منطقی وارد معاملات شوید.

دستور محدودیت ورود (Limit Entry Orders)

دستور محدودیت ورود، در شرایطی که قیمت مورد نظر شما با قیمت فعلی بازار تفاوت دارد (به عبارت دیگر، می‌خواهید در یک نقطه معین ترید کنید که از قیمت بازار متفاوت است)، استفاده می‌شود. این دستور به شما امکان می‌دهد تا قیمت را در سطح دلخواه خود تعیین کنید. به این ترتیب، تنها در صورتی که قیمت بازار به سطح معین شده توسط شما برسد، عملیات خرید یا فروش انجام خواهد شد.

در این حالت، پس از تنظیم دستور، می‌توانید از مانیتور خارج شده و به کارهای دیگر بپردازید. زمانی که قیمت به سطح تعیین‌شده توسط شما برسد، معامله به‌طور اتوماتیک اجرا می‌شود.

دستورهای محدودیت ورود به دو دسته‌ی بای لیمیت (Buy Limit) و سل لیمیت (Sell Limit) تقسیم می‌شوند. به این ترتیب، اگر می‌خواهید در یک قیمت پایین‌تر از بازار خرید کنید، از دستور بای لیمیت استفاده می‌کنید. اما اگر می‌خواهید در یک قیمت بالاتر از بازار فروش داشته باشید، از دستور سل لیمیت استفاده می‌کنید.

دستور بای لیمیت (Buy Limit)

این نوع سفارش، برای ورود به معامله خرید در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار به‌کار می‌رود. اگر طبق تحلیل شما، قیمت در مسیر کاهشی به یک سطح حمایتی می‌رسد و پس از آن قرار است به سمت بالا صعود کند، می‌توانید در سطح حمایتی مورد نظر یک سفارش خرید قرار دهید. این سفارش در صورت برخورد قیمت با سطح حمایتی، به‌صورت خودکار اجرا شده و معامله شما در قیمت مشخصی انجام می‌شود. در این نوع سفارش، حد ضرر و حد سود شما از قبل مشخص خواهد بود.

سه حالت اجرای سفارش بای لیمیت

1. اگر قیمت بلافاصله بعد از برخورد با سطح حمایتی، به سمت بالا روند صعودی بگیرد، سفارش شما باز نمی‌شود.

2. اگر قیمت ابتدا نزول کند و سپس بعد از برخورد با سطح حمایتی به سمت بالا صعود کند، سفارش خرید شما اجرا می‌شود و معامله ممکن است با سود بسته شود.

3. اگر قیمت به سطح حمایتی برخورد کرده و حتی آن را شکسته و روند نزولی ادامه یابد، سفارش شما باز می‌شود، اما ممکن است زیان آورده و به ضرر منجر شود.

حد ضرر و حد سود در سفارش بای لیمیت نیز مشخص می‌شود. باید به یاد داشت که برای یک معامله بای ورود، از یک معامله مشابه خروجی به عنوان حد ضرر و حد سود استفاده کنید. با استفاده از این نوع سفارش، می‌توانید از شرایط بازار بهره ببرید و به صورت هوشمندانه و با توجه به تحلیل خود، وارد معامله شوید.

دستور سل لیمیت (Sell Limit)

سل لیمیت یا سفارش محدود فروش، نوعی سفارش معاملاتی است که برای فروش یک نماد با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. این نوع سفارش معمولاً در شرایطی استفاده می‌شود که معامله‌گر بر اساس تحلیل خود انتظار دارد قیمت از قیمت فعلی بیشتر شود و سپس کاهش پیدا کند.

زمانی که یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک دارایی را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بفروشد ، یک سفارش سل لیمیت ایجاد می‌کند. پلتفرم معاملاتی مانند متاتریدر، زمانی که قیمت دارایی به سطح موردنظر افزایش یابد، به‌طور خودکار دستور فروش را اجرا می‌کند. این ویژگی به ویژه برای تریدرهایی که قادر به نظارت مداوم بر بازار نیستند و می‌خواهند در سقف‌های احتمالی پوزیشن فروش بگیرند، بسیار مفید است.

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

حد ضرر متحرک، یک نوع استراتژی مدیریت ریسک در معاملات می‌باشد که با تغییرات قیمت بازار تغییر می‌کند. در این استراتژی، حد ضرر مرتبط با قیمت بازار حرکت می‌کند و به تریدر کمک می‌کند تا در صورت رشد بازار، سود خود را حفظ کند و در صورت برخورد با تغییرات ناخواسته در بازار، ضرر را کمتر کند.

برای مثال، فرض کنید یک تریدر در جفت ارز یورو دلار یک معامله باز کرده و برای آن حد سود 30 پیپ بالاتر از قیمت ورودی تعیین کرده است. همچنین حد ضرر را 20 پیپ پایین‌تر از قیمت ورودی قرار داده است.

اکنون، اگر بازار طبق تحلیل او به سمت رشد پیش برود و معامله او 20 پیپ سود داشته باشد، اما ناگهان بازار برخلاف تحلیل او، به سمت کاهش حرکت کند و معامله‌ای که به تازگی سودده بوده، وارد ضرر شود. در اینجا می‌توان از حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ بهره برد.

اگر تریدر در زمانی که معامله او در سود بود، تریلینگ استاپ را فعال کند، حد ضرر متحرک آغاز می‌شود. در این حالت، اگر بازار به سمت رشد پیش برود و معامله سودده‌ای ایجاد کند، حد ضرر متحرک هم به میزان قابل تنظیمی بالاتر از قیمت ورودی انتقال پیدا می‌کند. اما اگر بازار به سمت کاهش بروید و قیمت معامله وارد محدوده ضرر شود، حد ضرر متحرک به تدریج به سمت قیمت ورودی انتقال پیدا می‌کند.

با این رویکرد، معامله‌گر بهره‌ای از تغییرات مثبت بازار می‌برد و در عین حال، در صورت انعکاس منفی بازار، ضرر را کاهش می‌دهد. این استراتژی به تریدر کمک می‌کند تا در طول حرکت بازار، مزیت احتمالی را بهره‌برداری کند و در مواقع افت ناگهانی بازار، ضرر را محدود کند.

دستور حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit)

دستور حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit) یک نوع دستور در معاملات می‌باشد که تریدر مشخص می‌کند که اگر معامله موردنظر به یک قیمت مشخصی برسد، برای حفظ سود، معامله باید بسته شود. این دستور برای معاملات باز و حتی دستورهای تعیین‌شده اما هنوز اجرا نشده (پندینگ اردرها) نیز قابل تنظیم است.

زمانی که بازدهی معامله به حد مشخصی که تریدر تعیین کرده برسد، دستور حد سود به صورت خودکار فعال می‌شود و معامله بسته می‌شود. با اعمال دستور حد سود، معامله به پایان می‌رسد. در معامله خرید، دستور حد سود بر اساس قیمت BID و در معامله فروش، بر اساس قیمت Ask تنظیم می‌شود.

مهم است به‌خاطر داشته باشید که دستورهای حد سود و حد ضرر نمی‌توانند به‌تنهایی اجرا شوند؛ زیرا این دستورات به دستورهای اصلی معاملاتی مرتبط هستند. دستورهای اصلی شامل معامله با قیمت‌های فعلی بازار یا دستورهای پندینگ می‌شوند. دستورهای حد سود و حد ضرر فقط زمانی اجرا می‌شوند که معامله باز است. با تغییر موقعیت دستورهای پندینگ، دستورهای حد ضرر و حد سود که برای آن معامله تنظیم شده‌اند، به صورت خودکار تغییر می‌کنند.

دستور استاپ لاس (Stop Loss Order)

دستور استاپ لاس یا حد ضرر (Stop Loss Order) به تریدر کمک می‌کند تا میزان ضرر را در معاملات خود محدود کند. اگر معامله به نحوی که با تحلیل تریدر مغایرت دارد، پیش برود، حد ضرر می‌تواند به‌طور خودکار پوزیشن معامله‌ای را ببندد تا از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری کند.

به‌طور کلی، با تنظیم حد ضرر، تریدر مشخص می‌کند که تا چه نقطه قیمتی می‌پذیرد که در صورت رفتار ناخواسته بازار، معامله خود را ببندد. با این کار، ریسک کمتری به دست می‌آورد و از ضررهای بزرگتر جلوگیری می‌شود.

با این حال، ممکن است در برخی موارد، معامله در قیمتی که تریدر به‌عنوان حد ضرر تنظیم کرده، بسته نشود. دلیل این ممکن است از ایجاد اسلیپیج (تفاوت بین قیمت مورد انتظار و قیمت اجرای واقعی) در معامله باشد.

بهرحال، همیشه توصیه می‌شود که هنگام ورود به معامله، حد ضرر تنظیم شود تا ریسک معامله کنترل شود و از ایجاد ضرر بیشتر از یک درصد خاصی از کل سرمایه، جلوگیری شود. این اقدام به افزایش امنیت و بهبود مدیریت ریسک در معاملات کمک می‌کند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید