در این مقاله بهترین اندیکاتور بهترین اندیکاتورها برای طلا و نوسان گیری ساعتی و فیوچرز را مورد بررسی قرار دادیم.

اندیکاتور

اندیکاتور، به معنای شاخص، یکی از ابزارهای مهم تحلیل در حوزه بازار بورس است. این مفهوم در تمام زمینه‌های علم اقتصاد تعریف شده است و تنها به بازار ارز دیجیتال محدود نمی‌شود.

در بازار رمز ارز، اندیکاتور یک ابزار است که با قرار گرفتن بر روی نمودار، تغییرات قیمت یک ارز را در آینده به کاربر نمایش می‌دهد. اندیکاتور عبارت است از یک برنامه که بر اساس روند‌ها و الگوهای گذشته، تلاش می‌کند این الگوها را در آینده تعمیم دهد.

سازندگان اندیکاتورها با مطالعه و بررسی تاریخچه بازار، این الگوها را برای پیش بینی آینده ارزش‌ها انجام می‌دهند. به طور کلی، اندیکاتورها برای تحلیل و پیش بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌شوند.

نوسان­ گیری چیست؟

نوسان ­گیری به تغییرات قیمت سهام در مدت زمان کوتاه اشاره دارد. در نوسان ­گیری، خرید و فروش سهام با هدف کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه صورت می‌گیرد. سهامدارانی که محدودیت سرمایه ندارند و تمایل به پذیرش ریسک دارند، اغلب از روش نوسان گیری استفاده می‌کنند.

برای انجام نوسان ­گیری، سهامداران سهامی را که در یک بازه زمانی بین دو قیمت نوسان می‌کند، شناسایی می‌کنند و در قیمت کمترین نقطه آن سهم را خریداری می‌کنند. سپس پس از مدتی، در قیمت بالاتر آن را به فروش می‌رسانند. سپس دوباره در قیمت پایین‌تر خرید می‌کنند و در قیمت بالا فروش می‌کنند. این فرایند تا زمانی ادامه می‌یابد که نمودار سهم این امکان را فراهم کند.

در نوسان گیری، آموزش تحلیل تکنیکال به عنوان یک مهارت اساسی بسیار مهم است.

انواع اندیکاتور

انواع اندیکاتورهای معاملاتی از جمله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بازار فیوچرز تا بهترین اندیکاتورها برای طلا وجود دارند. برای اینکه بتوانید با شاخص‌های مختلف کار کنید و ببینید کدام اندیکاتور بهترین است، باید با انواع و دسته‌بندی کلی اندیکاتورها آشنا باشید.

در کل، اندیکاتورها در چهار دسته‌بندی کلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

1. اندیکاتورهای مبتنی بر ترند: به عنوان مثال، (MA)  و (MACD).

2. اندیکاتورهای مبتنی بر تکانه (مومنتوم): به عنوان مثال، استوکاستیک (Stochastic) و (RSI).

3. اندیکاتورهای مبتنی بر نوسان: به عنوان مثال، باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

 4. اندیکاتورهای مبتنی بر حجم: به عنوان مثال، حجم تعادلی (On Balance Volume)

در ادامه بهترین اندیکاتورها برای طلا و نوسان گیری و فیوچرز را توضیح می­دهیم:

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور با مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را محاسبه می‌کند و در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. عدد بالای شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و عدد پایین نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی است.

در اندیکاتور RSI، دو سطح بسیار مهم 30 و 70 وجود دارند. عبور از این سطوح سیگنال‌های مهمی برای تحلیلگران ایجاد می‌کند. سطح 30 به عنوان منطقه‌ی اشباع فروش شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که فروشندگان بیشتری در حال فروش سهم هستند. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، نشان‌دهنده‌ی خروج فروشندگان از سهم است و به مرور باید منتظر ورود خریداران باشید. سطح 70 به عنوان منطقه‌ی اشباع خرید شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که خریداران زیادی در حال خرید سهم هستند. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده‌ی اتمام روند خریداران باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

شاخص اندیکاتور در نواحی بین سطح 30 تا 70 به عنوان ناحیه خنثی یا بی‌تفاوتی نوسان می‌کند. در این ناحیه، قدرت خریداران و فروشندگان به یکدیگر نزدیک است و بنابراین به عنوان ناحیه خنثی شناخته می‌شود. بررسی‌ها در این مقاله در اندیکاتور RSI به خصوص در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش انجام می‌شود.

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI ارائه می‌شود زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه‌ی اشباع فروش به سمت بالا حرکت کرده و سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند. این سیگنال نشان‌دهنده‌ی آمادگی برای خرید سهم است.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI ارائه می‌شود زمانی که شاخص اندیکاتور به منطقه‌ی اشباع خرید وارد می‌شود. سپس هنگامی که شاخص از منطقه‌ی اشباع خرید خارج شده و سطح 70 را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

در مقاله‌ ی اندیکاتور RSI توضیحات جامع‌تری ارائه داده ایم.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD (نوسان گیری با اندیکاتور مکدی) یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل بازار است. این اندیکاتور از دو میانگین حساب شده برای دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روز و یک هیستوگرام تشکیل شده است. خطوط مکدی و سیگنال نیز به این دو خط گفته می‌شوند. هیستوگرام نشان‌دهنده فاصله بین دو میانگین است.

مکدی بدون محدودیت نوسان دارد و بالاتر یا پایین‌تر از سطح صفر نوسان می‌کند. وقتی میله‌های هیستوگرام مکدی بالای سطح صفر باشند، نشان می‌دهد که قیمت در حال صعود است و وقتی میله‌ها پایین سطح صفر باشند، نشان می‌دهد که قیمت در حال نزول است.

به طور خلاصه، وقتی میله‌های MACD در حال کوتاه شدن هستند و خط سیگنال از آنها عبور می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر میله‌ها از ناحیه منفی خارج شده و به سمت بالای سطح صفر بروند، نشان‌دهنده قدرت قوی حرکت صعودی است.

در مورد سیگنال فروش، وقتی خط سیگنال با خط MACD تقاطع کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، نشان می‌دهد که قیمت در حال نزول است و این تقاطع به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.

اندیکاتور MACD سیگنال های خرید و فروش را با فاصله زمانی بیشتری نسبت به اندیکاتور RSI ارائه می‌دهد، اما درصد خطا در سیگنال‌های آن کمتر است. می‌توانید با کوتاه کردن دوره میانگین‌ها سرعت حرکت اندیکاتور را افزایش دهید، اما درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش می‌یابد. همچنین می‌توانید از دو میانگین ۶ و ۱۳ روزه به جای میانگین‌های ۱۲ و ۲۶ روزه استفاده کنید. پس از تغییر دوره میانگین‌ها، به بررسی عملکرد گذشته سیگنال‌های خرید و فروش بپردازید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورها در بازارهای مالی است. این اندیکاتور از دو خط %K و %D تشکیل شده است و به شناسایی سریع و آنی حرکات قیمت می‌پردازد. استوکاستیک برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای مناسب است و نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی باشید.

منطقه‌ی اشباع فروش در استوکاستیک به سطح 20 و منطقه‌ی اشباع خرید به سطح 80 اشاره دارد. برای دریافت بهتر سیگنال‌های خرید و فروش، تنظیمات استوکاستیک را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

سیگنال خرید در استوکاستیک وقتی صادر می‌شود که خطوط اندیکاتور در منطقه‌ی اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K خط %D را به سمت بالا بشکند و از منطقه‌ی اشباع فروش خارج شوند.

سیگنال فروش در استوکاستیک وقتی صادر می‌شود که هر دو خط %K و %D در منطقه‌ی اشباع خرید قرار داشته و سپس خط %K خط %D را به سمت پایین بشکنند و از منطقه‌ی اشباع خرید خارج شوند.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک، بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری در بازار فارکس است. این اندیکاتور داده‌های قیمت دارایی را در یک بازه زمانی خاص جمع‌آوری می‌کند و میانگین آن‌ها را محاسبه می‌کند. سپس خطی را در نمودار قیمت دارایی نشان می‌دهد. با مشاهده رابطه بین نمودار قیمت و خط میانگین متحرک، می‌توان نوسانات قیمت را در تایم فریم‌های مختلف تشخیص داد.

میانگین متحرک یک اندیکاتور پیرو روند است و بیشتر برای تأیید روندها استفاده می‌شود تا برای پیش‌بینی آن‌ها. این اندیکاتور در سه دوره زمانی محاسبه می‌شود: کوتاه مدت (۵ تا ۵۰ دوره)، میان‌مدت (۵۰ تا ۱۰۰ دوره) و بلندمدت (۱۰۰ تا ۲۰۰ دوره). دوره به معنای واحد زمانی است که برای تحلیل نمودار قیمت در نظر می‌گیرید.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که وقتی خط میانگین متحرک کوتاه مدت خط میانگین متحرک بلندمدت را قطع می‌کند، نشانه‌ای از تغییر در روند حرکت قیمت است. بنابراین، برای شناسایی تغییرات روند قیمت در تایم فریم‌های مختلف، باید به این موضوع حساس باشید.

اندیکاتور سهولت حرکت

اندیکاتور سهولت حرکت (Ease of movement) نیز بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری روزانه است و بر روی رابطه بین حجم معاملات و تغییرات قیمت تمرکز می‌کند. این اندیکاتور وقتی روی عدد صفر قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش است اما حجم معاملات کم است. همچنین، اگر عددی زیر صفر باشد، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است و حجم معاملات کمی وجود دارد.

وقتی که شاخص سهولت حرکت خطر صفر را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و وقتی از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

اندیکاتورهای EMA و SMA

اندیکاتورهای EMA و SMA بهترین ابزارها برای تشخیص ترند طلا و نوسان گیری در بازار فارکس هستند. این اندیکاتورها از خانواده میانگین متحرک هستند و به عنوان یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در صنعت تجارت استفاده می‌شوند. بیشتر تریدرها برای شناسایی روند طلا و پیدا کردن مسیر حرکت از ترکیب این دو اندیکاتور استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها یک خط روی نمودار قیمت اعمال می‌کنند که با استفاده از داده‌های بازار و تنظیماتی که تعیین می‌کنید، مکان میانگین قیمت را نشان می‌دهند.

معمولاً با تقاطع این میانگین‌ها و حرکت قیمت به سمت پایین، می‌توانید متوجه شوید که روند بازار به سمت نزولی می‌باشد. همینطور، برای شناسایی روند صعودی، وقتی که دو میانگین متحرک به یکدیگر نزدیک می‌شوند و قیمت به بالای آنها می‌رود، احتمالاً روند صعودی است. تنظیمات دقیق میانگین متحرک بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد و کاملاً شخصی است.

اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی، یکی از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز و نوسان ­گیری محسوب می‌شود. بسیاری از معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور، ارزیابی خود را آغاز می‌کنند و تجزیه و تحلیل سطوح اصلاحی یک روند را با سایر تحلیل‌های مربوط به سطوح حمایت و مقاومت ترکیب می‌کنند. این اندیکاتور بر مبنای سری اعداد فیبوناچی ساخته شده است و به یکی از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز تبدیل شده است.

با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند نقاط بازگشتی، سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کند. در صورت فعال کردن این اندیکاتور در نمودار تریدینگ ویو، خطوط رنگی متنوعی را خواهید دید که به آنها ترازهای فیبوناچی می‌گویند. این سطوح بر اساس نسبت‌های اعداد سری فیبوناچی تعیین می‌شوند.

معمولاً معامله‌گران در ابتدا و انتهای یک روند نسبتاً طولانی‌مدت، از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند. روش رسم این ابزار به این صورت است که در صورتی که روند مورد بررسی صعودی باشد، سطح 1 یا 100 فیبوناچی را در پایین‌ترین نقطه (جایی که روند آغاز شده یا پایین‌ترین قیمت در آن روند) قرار می‌دهیم و سطح 0 را بر روی بالاترین قیمت روند قرار می‌دهیم. با انجام این کار، نقاط و سطوح حمایتی مشخص خواهند شد.

در صورت روند نزولی، این عمل برعکس انجام می‌شود، به این معنی که سطح 100 یا 1 را بر روی بالاترین قیمت و سطح 0 را بر روی پایین‌ترین قیمت قرار می‌دهیم. در این حالت و با رسم اندیکاتور فیبوناچی در روند نزولی، سطوح مقاومتی خواهیم داشت.

همانطور که اشاره شد، معامله‌گران به منظور یافتن سطوح حمایت و مقاومت از این ابزار استفاده می‌کنند. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند برای تعیین قیمت ورود، هدف قیمت و حد ضرر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتورهای حمایت و مقاومت

اندیکاتورهای حمایت و مقاومت به راحتی قابل استفاده هستند و در تحلیل چارت برای معامله‌گران حرفه‌ای بسیار مهم می‌باشند. این اندیکاتورها می‌توانند به شما کمک کنند تا به طور دقیق خطوط و مناطق حمایت و مقاومت را در چارت طلا شناسایی کنید. حتی اگر شما هنوز تجربه کافی در این زمینه ندارید، با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانید به سادگی خطوط و مناطق مهم را تشخیص دهید. این اندیکاتورها با تنظیم تعداد نقاط برخورد می‌توانند حمایت و مقاومت را به شما نشان دهند. همچنین، در این اندیکاتورها می‌توانید شکست حمایت و مقاومت را به وضوح مشاهده کنید.

پارابولیک‌ سار

پارابولیک‌ سار (Parabolic SAR)، یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری و معاملات فیوچرز است. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر طراحی شده است و برای شناسایی و تأیید روند صعودی یا نزولی قیمت استفاده می‌شود. پارابولیک‌ سار یا PSAR، یک شاخص منحصر به فرد در تحلیل تکنیکال است که منحنی سهمویی را در نمودار تریدینگ ویو ایجاد می‌کند و نقاط آن بر اساس حرکت قیمت در بالا یا پایین قرار می‌گیرند. موقعیت نقاط نیز با تغییر روند تغییر می‌کند.

برای مثال، اگر نمودار PSAR بالاتر از قیمت قرار گیرد و سپس به زیر خط قیمت برود، این نشان دهنده حرکت صعودی در قیمت است و معامله‌گران می‌توانند این را به عنوان فرصت خرید در نظر بگیرند. البته باید توجه داشت که این نشانه تنها به تنهایی قابل اعتماد نیست و ممکن است برعکس باشد.

اگر نقاط از پایین شروع شده و به سمت بالا حرکت کنند، این نشان دهنده حرکت نزولی و فرصت فروش احتمالی خواهد بود. پارابولیک‌ سار برای کمک به معامله‌گران در درک آسان موقعیت‌های نوسان بازار استفاده می‌شود و به همین دلیل بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه تلقی می‌شود. اما به دلیل طبیعت تأخیری این اندیکاتور، توصیه می‌شود در ابتدا از یک اندیکاتور دیگر برای تأیید روند استفاده شود.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی از دقیق‌ترین و مطمئن‌ترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز هستند. این اندیکاتور در دهه 1980 توسط جان بولینگر، نوسانگر و تحلیلگر مالی، ایجاد شد و به مرور زمان به یکی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال توسط معامله‌گران بسیاری تبدیل شد. باندهای بولینگر به عنوان نوسانگر عمل می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار دارای نوسانات زیاد یا کم است و آیا شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد یا خیر.

ایده اصلی پشت این اندیکاتور به عنوان بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، نحوه پخش قیمت‌ها در یک ارزش متوسط است. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده‌اند. باندهای بیرونی نشان‌دهنده واکنش قیمت بازار هستند.

وقتی نوسانات بازار زیاد است، باندها انبساط می‌یابند (از باند میانی دورتر می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است، باندها منقبض می‌شوند (به نزدیکی نوار میانی می‌آیند).

فرمول استاندارد بولینگر برای باندهای بولینگر، خط مرکزی را به عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می‌کند. باندهای بالا و پایین براساس نوسانات بازار محاسبه می‌شوند.

خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)

باند بالایی 20: SMA روزه

باند پایین: SMA 20 روزه

اگر قیمت یک دارایی از میانگین متحرک گذشته و بیشتر از باند بالایی بولینگر حرکت کند، می‌توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد قرار دارد.

اگر قیمت چندین بار باند بالایی را لمس کند، این می‌تواند نشانه‌ای از سطح مقاومت قابل‌توجه باشد. به علاوه، اگر قیمت به طور قابل‌توجهی کاهش یابد و چندین بار باند پایینی را به پایین تر از آن لمس کند یا به آن نزدیک شود، نشان‌دهنده فروش بیش از حد در بازار است یا به این معناست که قیمت سطح حمایت قوی پیدا کرده است.

باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند؛ زیرا می‌توانید نوسانات بازار را تجزیه ‌و تحلیل کنید و سعی کنید حرکات احتمالی را پیش‌بینی کنید.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید