در این مقاله از بینگ ایکس فارسی، ما به طور مرحله به مرحله فرایند ساخت یک ربات تریدر را بررسی خواهیم کرد. ربات‌های تریدر به طور معمول جزو پروژه‌هایی هستند که هر برنامه‌نویسی حداقل باید نحوه ساخت آن‌ها را بداند.

در این مقاله، تمام مواردی که برای ساخت یک ربات تریدر نیاز است، را خواهید آموخت؛ از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده.

چگونه می‌توان یک ربات معاملاتی رمزارز ایجاد کرد

برای ساخت یک ربات معاملاتی رمزارز، راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. یکی از روش‌های اقتصادی و ساده‌تر، استفاده از ربات‌های رمزنگاری منبع باز است که می‌توان آنها را دانلود و بهره‌برداری نمود. این ربات‌ها نیاز به حداقل دانش فنی دارند و به شما در کاهش هزینه‌ها و زمان توسعه کمک می‌کنند.

با این وجود، برای ایجاد ویژگی‌های منحصر به فرد خود، ادامه توسعه، و حل مشکلات امنیتی و غیره، حداقل یک زبان برنامه‌نویسی را باید به خوبی مسلط باشید.

برخی از بهترین ربات‌های تجارت منبع باز عبارتند از:

1.  Gekko
2. Zenbot

با استفاده از سورس­کد این ربات ها می‌توان یک ربات معاملاتی ابتدایی را در چند هفته ساخت و راه‌اندازی کرد. به عنوان مثال، یک نمونه از این ربات‌ها، ربات معاملاتی آربیتراژ ارز دیجیتال است که توسط کارلو رولی ساخته شده است. این ربات قابلیت معامله بین دو صرافی، Etherdelta و Bittrex را فراهم می‌کند.

اما برای ساخت یک ربات پیچیده‌تر که قادر به معامله در چندین صرافی است، طبیعتاً زمان بیشتری نیاز خواهد بود. همچنین، برای ایجاد الگوریتم‌های مناسب و اطمینان از عدم وجود آسیب‌پذیری‌های امنیتی که ممکن است توسط هکرها بهره‌برده شوند، نیاز به زمان بیشتری است.

آموزش تبدیل استراتژی به ربات معاملاتی

برای تبدیل یک استراتژی معاملاتی به یک ربات معاملاتی، مراحل زیر را می‌توانید دنبال کنید:

1. 1.    یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید

برای شروع این پروژه، نیاز است یک زبان برنامه‌نویسی را انتخاب کنید. این تصمیم کاملاً به شما وابسته است و می‌توانید با هر زبانی که به آن آشنایی دارید، شروع کنید. با این حال، توصیه می‌کنم از زبان پایتون استفاده کنید. استفاده از پایتون به شما امکان استفاده آسان از یادگیری ماشینی در ربات خود را می‌دهد و کار را بسیار آسان‌تر می‌کند. همچنین، پایتون یک زبان برنامه‌نویسی قدرتمند و پرکاربرد است که به شما امکانات گسترده‌ای را برای توسعه پروژه می‌دهد.

برخی دیگر از زبان‌های محبوب برای توسعه ربات‌های رمزنگاری عبارتند از:

• جاوا اسکریپت
• پرل
• سی

استفاده از این زبان‌های برنامه‌نویسی معروف نیز دارای مزایایی است. به وسیله انتخاب زبان‌های پرکاربرد، می‌توانید به راحتی با دیگر توسعه‌دهندگان همکاری کنید و در صورت نیاز به نوشتن کد یا رفع اشکال، به شما کمک کنند.

تعریف استراتژی

معماری ربات مورد نظرتان را طراحی کنید.شما نمی‌توانید پروسه ساخت ربات تریدر را بدون اینکه ابتدا الگوریتمی در ذهن داشته باشید، پیش ببرید. پس باید استراتژی معاملاتی خود را به‌طور دقیق تعریف کنید. این شامل تصمیمات و شرایطی است که به ربات خود می‌دهید تا براساس آن‌ها تصمیم‌گیری کند. به عنوان مثال، استراتژی شما می‌تواند شامل نقاط ورود و خروج، معیارهای تحلیلی مورد استفاده، محدودیت‌ها و سیستم مدیریت سرمایه باشد.

طراحی معماری ربات تریدر

مرحله بعدی در راستای طراحی ربات شما، طراحی معماری و مدل معاملاتی است. شما باید یک مدل ریاضی کاربردی ایجاد کنید که ربات شما بتواند از آن الهام بگیرد و به طور کارآمد عمل کند. همچنین، باید برنامه‌ریزی را برای ربات انجام داده و آن را به گونه‌ای طراحی کنید که از داده‌های مناسب استفاده کند. بعضی از ربات‌ها ممکن است به توانایی تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به ناکارآمدی‌های بازار، مجموعه‌های داده چندگانه و داده‌های قیمتی تاریخی چند ساله نیاز داشته باشند.

لازم به ذکر است که یک مدل نادرست می‌تواند منجر به خسارات جدی شود. حتی با ورود داده‌های صحیح، الگوریتمی نادرست ممکن است خروجی نامطلوبی تولید کند. شما نمی‌خواهید که ربات معامله‌گر رمزارز تنها به دنبال یافتن فرصت‌های خرید عالی باشد، بلکه در عوض قادر به تصمیم گیری برای فروش در زمان مناسب باشد!

پیدا کردن API

قبل از شروع کدنویسی و ساخت ربات ارز دیجیتال، برای ربات خود باید API ها را پیدا کنید. این API ها به ربات شما اجازه می‌دهند تا به هر صرافی که می‌خواهید ربات شما در آن معامله کند، دسترسی داشته باشد. این خوشحال کننده است که اکثر صرافی های ارزهای دیجیتال، API هایی را ارائه می‌دهند که به شما امکان دسترسی به داده های ارز خود را می‌دهد.

شروع ساخت حساب کاربری در یک صرافی

ساخت حساب کاربری در یک صرافی ممکن است کاری نسبتاً ساده باشد، با این حال باید به این نکته توجه کنید که هر صرافی روند راه‌اندازی حساب‌های جدید را به صورت متفاوتی انجام می‌دهد. برخی صرافی‌ها نیازمند بررسی و تأیید اطلاعات شخصی هستند، در حالی که برخی دیگر اجازه معامله به صورت ناشناس را می‌دهند.

برای شروع فرآیند ساخت حساب کاربری در صرافی مورد نظر، ابتدا وارد وب‌سایت یا برنامه موبایل آن صرافی شوید. معمولاً در صفحه اصلی وب‌سایت یا برنامه موبایل، گزینه “ثبت نام” یا “ساخت حساب کاربری” را پیدا خواهید کرد.

نعیین حوزه کار ربات

این مرحله که معمولا در آموزش‌های مربوط به ساخت ربات‌ها نادیده گرفته می‌شود، بسیار حائز اهمیت است. برای کار با ربات، باید به یک صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید در معاملات دارایی‌ها شرکت کنید. در واقع، این موضوع همانند آشنایی با روش‌های برنامه‌نویسی اهمیت دارد. بنابراین، در این مرحله باید تصمیم بگیرید که کدام دارایی‌ها را می‌خواهید در آن معامله کنید؟ (مانند سهام، ارزها، رمزارزها و…)

در این مرحله، به شدت پیشنهاد می‌کنم رمزارزها را در نظر بگیرید. دلیل این پیشنهاد این است که بازار رمزارزها در طول ۲۴ ساعت روز و هفت روز هفته فعال است و ربات می‌تواند به خوبی کار کند.

بیشتر دارایی‌ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی در برخی روزهای خاص هفته، امکان معامله و ترید را دارند. به عنوان مثال، بیشتر بازارهای سهام از ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر باز است و در طول آخر هفته فعالیت نمی‌کنند. همچنین، بازار فارکس در طول ۲۴ ساعت روز فعال است، اما در آخر هفته فعالیت ندارد.

با توجه به این دلایل، انتخاب یکی از رمزارزها برای ربات خود بسیار مناسب است. ربات شما می‌تواند به طور مداوم در فعالیت معاملاتی باشد. با این حال، باید به یاد داشته باشید که این موضوع مشکلاتی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، بازار رمزارزها بسیار ناپایدار است، به این معنی که احتمال بروز ضرر نیز وجود دارد.

• یک سرور انتخاب کنید

شما به دنبال انتخاب و گسترش یک سرور هستید، به مثابه یک پایگاه عملیاتی برای ارسال درخواست‌ها به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.

در مرحله ساخت و آزمایش ربات، می‌توانید از کامپیوتر شخصی خود به عنوان سرور استفاده کنید یا از یک هاست رایگان استفاده نمایید، اما زمانی که به مرحله کاربردی ۲۴ ساعته ربات می‌رسید، استفاده از کامپیوتر شخصی شما به عنوان سرور، گزینه‌ای مناسب نیست.

به همین دلیل، دو پیشنهاد زیر را برای شما دارم:

1. استفاده از Raspberry Pi به عنوان سرور: اجرای ربات با استفاده از Raspberry Pi ایده‌ای جالب است و توصیه می‌شود که آن را امتحان کنید. Raspberry Pi نقش یک سرور کوچک و قدرتمند را بر عهده می‌گیرد و برای پروژه‌های کوچک و متوسط بسیار مناسب است.

2. استفاده از خدمات ابری (Cloud): بسیاری از افراد برای راه‌اندازی سرور خود از خدمات ابری مانند  AWS، Azure  یا Digital Ocean استفاده می‌کنند. این ارائه دهندگان خدمات ابری اکثراً طرحی رایگان برای استفاده اولیه ارائه می‌دهند، بنابراین شاید بتوانید ربات خود را به صورت رایگان در این خدمات میزبانی کنید.

•  ربات را بسازید

درحال حاضر به مرحله جذاب این پروژه می‌رسیم: ساخت ربات. قبل از ورود به این مرحله، باید مراحل زیر را طی کرده باشید:

1. تایید هویت در صرافی: اطمینان حاصل کنید که هویت خود را در صرافی تایید کرده‌اید. این مرحله شامل ارائه مدارک لازم برای اثبات هویت شما است و به شما اجازه می‌دهد تا در صرافی به معامله‌گری دسترسی داشته باشید.

2. دریافت و فعال‌سازی کلید API: برای انجام معاملات با استفاده از ربات، باید یک کلید API دریافت کنید و آن را فعال کنید. این کلید به ربات شما امکان می‌دهد با صرافی ارتباط برقرار کند و معاملات را انجام دهد.

3. تصمیم گیری درباره میزبانی ربات: حالا باید تصمیم بگیرید که ربات خود را چگونه میزبانی کنید. در مرحله قبلی، گزینه‌های Raspberry Pi و خدمات ابری (Cloud) را معرفی کردیم. شما باید براساس نیازها و توانایی‌های خود تصمیم بگیرید کدام گزینه برای شما مناسب‌تر است.

از این پس، شما می‌توانید به ساخت و پیکربندی ربات بپردازید تا بتوانید با استفاده از کلید API و روش میزبانی انتخابی خود، معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید.

• از ربات بک تست بگیرید.

تست دارای دو عملکرد اصلی است. در مرحله اول، بایستی اطمینان حاصل کنید که ربات شما به درستی عمل می‌کند و قادر به مقابله با نوسانات داده‌های ورودی است. در این مرحله، عواملی مانند ریسک در مقابل پاداش و خطاهای مدل‌سازی باید ارزیابی شوند.

مورد دوم، تنظیم دقیق عملکرد است. به‌خاطر داشته باشید که منظور از عملکرد بهینه، نوع رفتاری است که می‌خواهید ربات شما از خود نشان دهد.

به‌عنوان مثال، با افزایش سطح ریسکی که ربات تأثیر می‌گذارد، شانس بهره‌وری بیشتر را افزایش می‌دهید، اما به‌همین اندازه نیز قابلیت ربات برای پاسخ به نوسانات قیمت و سایر عوامل مشابه را کاهش می‌دهید.

1. ربات را اجرا کنید

پس از رفع هرگونه مشکل، آماده‌اید تا ربات معاملاتی جدید خود را در بازار ارزهای دیجیتال به کار بگیرید. یک ربات تجاری خوب، فرآیندی پیشرفته و پیوسته دارد. هر چه بیشتر زمان و تلاش را برای توسعه آن صرف کنید، نتیجه بهتری خواهید داشت. پیشنهاد می‌شود که برای حداقل چند ماه ابتدایی، عملکرد ربات خود را به طور مداوم نظارت کنید. پس از آن، باید به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشید تا به ربات اجازه دهید بدون نیاز به نظارت کار کند. همچنین، توصیه می‌شود در هنگام استفاده از ربات، نکات زیر را در نظر بگیرید:

1. روند اجرای ربات را به طور مستمر مشاهده کنید و از هرگونه خطا یا مشکل اطلاع پیدا کنید.

2. ضمن استفاده از ربات، بازارها و شرایط مالی را به طور دقیق بررسی کنید. تغییرات در بازار ممکن است نیاز به تنظیمات و به روزرسانی‌های ربات داشته باشد.

3. به تنظیمات و پارامترهای ربات توجه کنید و آن‌ها را مطابق با استراتژی و هدف خود تنظیم کنید.

4. در صورت لزوم، راهنمایی از کارشناسان مجرب بگیرید و از تجربه‌های دیگران در استفاده از ربات مشابه استفاده کنید.

5. به خاطر داشته باشید که بازارهای مالی پویا هستند و روند عملکرد ربات شما نیز ممکن است تغییر کند، بنابراین در صورت لزوم، بهبود‌ها و تنظیمات لازم را اعمال کنید.

با رعایت این نکات، ربات معاملاتی خود را به طور موثر و موفق به کار خواهید انداخت و امیدواریم که به نتایج مطلوب و سودآوری قابل قبولی دست پیدا کنید.

ریسک‌های مرتبط با ساخت ربات معاملاتی

در هنگام ساخت ربات معاملاتی، باید به ریسک‌های مرتبط با این فعالیت توجه کنید. ارزهای دیجیتال، به خاطر نوپا بودنشان، در بازاری که به طور کامل کنترل نشده است، واقع شده‌اند. قیمت‌های این ارزها قابلیت تغییرات و نوسانات گسترده را دارند. این امر می‌تواند فرصتی برای کسب سودهای قابل توجه فراهم کند، اما در عین حال ممکن است منجر به ضررهای جدی نیز شود. به همین دلیل، در هنگام سرمایه‌گذاری، از پولی که قادر به از دست دادن آن نیستید، استفاده نکنید.

بنابراین، قبل از شروع به کار با ربات معاملاتی ارز دیجیتال خود،  به موارد زیر دقت داشته باشید:

1. تحلیل دقیق و شناخت بازار: قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، بازار را به‌طور کامل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید. آشنایی کافی با روند و رفتار بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌های مرتبط را بهتر درک کنید.

2. مدیریت ریسک: قبل از شروع به کار با ربات، استراتژی مدیریت ریسک مناسبی را تعیین کنید. این شامل تعیین سقف سود و ضرر، تنظیمات محافظتی و روش‌های مدیریت پوزیشن است.

3. آموزش و تحقیق: همواره به‌روز باشید و اطلاعات و آموزش‌های مرتبط با ربات و بازار را به‌دست آورید. از تجربه‌های دیگران نیز استفاده کنید و به توصیه‌های کارشناسان حوزه توجه کنید.

4. تنظیم پارامترها: به مرور زمان و با تجربه کسب شده، پارامترها و تنظیمات ربات را بروزرسانی کنید. با تنظیمات مناسب، می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید و عملکرد بهینه را داشته باشید.

5. تحلیل مداوم: عملکرد ربات را به‌طور مداوم مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. در صورت لزوم، بهبودهای لازم را انجام داده و بازده ربات را بهبود بخشید.

با رعایت این نکات، می‌توانید ریسک‌های مرتبط با ساخت و استفاده از ربات معاملاتی ارز دیجیتال را به حداقل برسانید و بهترین عملکرد را از ربات خود به‌دست آورید.

مزایا و معایب استفاده از پلتفرم‌های ربات تریدر در مقابل ساخت ربات تریدر

با توجه به وجود پلتفرم‌های مختلف ربات تریدر آنلاین، سؤالی مطرح می‌شود که استفاده از این پلتفرم‌ها یا ساخت ربات تریدر خود کدام بهتر است. اینجا برخی از مزایا و معایب هر دو را بررسی می‌کنیم:

مزایای استفاده از پلتفرم‌های ربات تریدر

عدم نیاز به تجربه کدنویسی: اگر تجربه کافی در زمینه برنامه‌نویسی ندارید، استفاده از پلتفرم‌های ربات تریدر به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به کدنویسی ربات خود را به راحتی مدیریت کنید.

امکان مدیریت پورتفولیو و کپی معاملات: این پلتفرم‌ها به شما اجازه می‌دهند تا پورتفولیوی خود را مدیریت کنید و معاملات دیگران را با حداقل دخالت کپی کنید. این امکان می‌تواند به شما کمک کند تا از تجربه و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌برداری کنید.

هزینه مناسب: این پلتفرم‌ها اکثراً اشتراک ماهانه دریافت می‌کنند و انتخاب پکیج متناسب با نیازهای شما امکان‌پذیر است. در مقایسه با ساخت ربات تریدر از صفر، هزینه استفاده از این پلتفرم‌ها معمولاً کمتر است.

معایب استفاده از پلتفرم‌های ربات تریدر

محدودیت‌های قابلیت: پلتفرم‌های ربات تریدر همه نیازهای شما را تامین نمی‌کنند. ممکن است در برخی از زمینه‌ها مثل آربیتراژ یا مدیریت پوزیشن بهترین عملکرد را نداشته باشند. در صورتی که ویژگی‌های خاصی را مد نظر دارید، ساخت ربات تریدر خود می‌تواند بهترین گزینه باشد.

مسائل امنیتی و ثبات سرور: اعتماد به یک پلتفرم برای مدیریت پول و انجام معاملات مهم است. ممکن است پلتفرم‌ها مشکلات امنیتی ناشناخته داشته باشند یا سرورهای آنها پایداری کافی را نداشته باشند که معاملات را با دقت موردنظر انجام دهند. بنابراین، قبل از استفاده از یک پلتفرم، به امنیت و ثبات آن دقت کنید.

مزایای ساخت ربات تریدر

انعطاف‌پذیری بیشتر: با ساخت ربات تریدر خود، می‌توانید ویژگی‌ها و قابلیت‌های دلخواه را به ربات اضافه کنید و آن را به نیازهای خود واکنش‌پذیر کنید.

کنترل کامل: با ساخت ربات تریدر، شما کنترل کامل بر روند عملکرد و استراتژی معاملاتی خود دارید و می‌توانید آن را به دلخواه تنظیم کنید.

معایب ساخت ربات تریدر

نیاز به مهارت‌های برنامه‌نویسی: ساخت ربات تریدر نیازمند مهارت‌های برنامه‌نویسی است. اگر شما این مهارت را ندارید، ممکن است نتوانید ربات تریدر خود را به خوبی پیاده‌سازی کنید.

زمان و تلاش: ساخت ربات تریدر زمان‌بر و زحمت‌بر است. شما باید زمان و تلاش کافی را صرف توسعه، تست و بهبود ربات خود کنید.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید