ترید یا معامله‌ی ارزهای دیجیتال، به یکی از پرطرفدارترین و پرجنب و جوش در دنیای مالیات امروز تبدیل شده است. این اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال با هدف به دست آوردن سود در بازارهای مالی مرتبط می‌پردازد.

یکی از مهم ترین نکاتی که یک تریدر باید در مورد ارز دیجیتال بدانید ، انواع ترید در ارز دیجیتال است که به او کمک میکند در چه موقع از چه بازار معاملاتی استفاده و از چه روشی ترید کند که مناسب فرد تریدر میباشد.

انواع ترید در ارز دیجیتال وجود دارند که هر یک از آنها مزایا و معایب خود را دارند. که در ادامه آنها را توضیح خواهیم داد.

انتخاب روش مناسب ترید برای هر شخص می‌تواند وابسته به عوامل گوناگونی باشد. این عوامل شامل حجم سرمایه‌گذاری موجود، سطح تجربه و آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال، هدف اصلی از ترید (به دست آوردن سود سریع یا انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت) و حتی سلیقه‌ی شخصی می‌باشد.

با این حال، هر چه تجربه و آگاهی در زمینه ترید ارزهای دیجیتال بیشتر شود، انتخاب بهتری برای هر فرد امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین، ترکیب روش‌های مختلف و تطبیق آنها با شرایط بازار نیز می‌تواند به بهبود عملکرد و سوددهی سرمایه‌گذاری کمک کند.

در دنیای پویای معاملات ارزهای دیجیتال، تفکیک و دسته‌بندی روش‌های مختلف معامله‌گری امری اساسی است که به کاربران کمک می‌کند تا روش‌های مختلف معاملات را درک کرده و بر اساس اهداف و سبک‌های مختلف سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.

انواع ترید در ارز دیجیتال

بازار های معاملاتی اسپات و فیوچرز

   – معاملات اسپات

این نوع معامله در بازار ارزهای دیجیتال به شکل معاملات نقدی در زمان واقعی صورت می‌گیرد، شامل خرید و فروش دارایی‌ها با پرداخت و دریافت نقدینگی مستقیم است.

معاملات اسپات به واسطه‌ی سادگی و شفافیت بیشتر خود نسبت به روش‌های دیگر ترید در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند. در این نوع معاملات، فروشنده با قیمت مشخصی دارایی خود را به خریدار واگذار می‌کند و در مقابل مبلغ معین، دارایی‌های واقعی را معامله می‌کند.

این نوع معامله به فرد اجازه می‌دهد تا هر زمان دلخواه دارایی خود را بفروشد و به شخص دیگری واگذار کند، مشابه معاملات خرید و فروشی در زندگی روزمره. این امکان را برای شخص فراهم می‌کند تا به سرعت و به صورت مستقیم در بازار فعالیت کند و معاملات نقدی را در زمان مورد نیاز انجام دهد.

   – معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال مبتنی بر قراردادهای تعهدی برای خرید و فروش در آینده است. افراد با دیدگاه‌های مختلف در یک تاریخ مشخص وارد قرارداد می‌شوند که در آن معامله لانگ و شورت تعریف می‌شود.

در صورت تحقق قیمت مشخص در زمان سررسید، برنده معامله خواهد بود. در این نوع معاملات، مالکیت دارایی انتقال نمی‌یابد و فقط بر اساس قیمت در آینده توافق می‌شود.

این روش بسیاری به عنوان قمار یا شرط بندی می‌بینند. این نوع معامله به افراد امکان می‌دهد که بدون داشتن دارایی، آن را بفروشند و از تغییرات قیمت بهره‌مند شوند، مانند اینکه بتوانید چیزی را که ندارید، بفروشید و از تغییرات قیمت بهره‌مند شوید.

روش معاملاتی ارز دیجیتال

ترید روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه در بازار رمزارزها به عنوان یک روش فعال تریدینگ محسوب می‌شوند که در آن، معامله‌گران به خرید و فروش دارایی‌های مالی در طول یک روز خاص می‌پردازند. این نوع ترید، مخالف هولدینگ یا نگهداری بلند مدت دارایی‌ها است و اغلب در شرایط کم نوسان قیمت به کار گرفته می‌شود.

اگرچه معاملات روزانه می‌توانند در بازار نوسانی رمزارزها سوددهی زیادی داشته باشند، اما بدون شک، این نوع معاملات دارای ریسک بالاتری نسبت به استراتژی‌های نگهداری بلند مدت هستند. در زمان انجام معاملات روزانه، موارد زیر باید مد نظر قرار گیرند:

1. معمولاً تنها بخش کوچکی از سرمایه خود را در یک معامله روزانه وارد کنید، تا در صورت ضرر، از دست دادن آن برای شما ضررهای جبران‌ناپذیری به همراه نداشته باشد.

2. هیجانات را کنترل کنید و همیشه به برنامه خود و استراتژی ترید وفادار باشید. حتی در صورتی که اکثر معاملات شما سودآور باشند، استفاده از حد ضرر (Stop-loss) مهم است.

3. برای شروع، معمولاً توصیه می‌شود که تنها یک یا دو معامله روزانه انجام دهید. تعداد زیاد معاملات ممکن است زمان زیادی را مصرف کند و دقت و کنترل را کاهش دهد.

4. برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب از ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات را در مورد ورود و خروج از معاملات بگیرید.

توجه کنید که این شاخص‌ها به تنهایی نمی‌توانند صد در صد قابل اعتماد باشند و تنها به عنوان ابزارهای کمکی در فرآیند تصمیم‌گیری معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معاملات  Intraday

همان معاملات میان‌مدت، یک روش ترید در بازار ارزهای دیجیتال است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد موقعیت‌های خود را بیشتر از یک روز نگه دارند. در این روش، معامله‌گران قادرند موقعیت‌های خرید و فروش خود را برای چندین روز یا مدت‌های بلندتر نگه دارند.

بازار ارزهای دیجیتال تقریباً هرگز بسته نمی‌شود، بنابراین این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های خود را بدون نیاز به بستن موقعیت‌های خود در پایان هر روز برای مدت‌های بلندتر نگه دارند.

معامله‌گران در انتهای یک روز معاملاتی می‌توانند به صورت اتوماتیک موقعیت‌های خرید یا فروش خود را بدون نیاز به بستن معاملات در زمان‌های مشخص مدیریت کنند. مزیت روش اینتردی، عدم نیاز به بستن موقعیت‌های کوتاه مدت در پایان هر روز معاملاتی است.

رنج تریدینگ (Range Trading)

استراتژی محدوده نوسان یا Range Trading از مفاهیمی است که بیشتر با توجه به سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی بر این ایده استوار است که بازارها در محدوده‌های خاصی از قیمت حرکت می‌کنند و بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کنند.

برای پیاده‌سازی استراتژی محدوده نوسان، آشنایی با الگوهای نموداری مختلف و مهم‌ترین آن‌ها کندل‌های شمعی ضروری است. مفاهیمی همچون سطوح حمایت (Support) که به عنوان نقطه‌ای که قیمت ارز به آن نزدیک می‌شود و تمایل به کاهش قیمت کمتر می‌شود و مقاومت (Resistance) که به عنوان نقطه‌ای است که قیمت به آن نزدیک شده و تمایل به افزایش قیمت کمتر می‌شود، در این استراتژی اهمیت زیادی دارند.

وقتی که قیمت ارز دیجیتال به سطح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران ممکن است به بازار ورود پیدا کنند و به محض رسیدن به سطح مقاومت، دارایی خود را بفروشند. این نوع ترید برای معامله‌گران تازه وارد به بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند یک رویکرد موثر باشد، زیرا تعداد زیادی از معاملات در این بازه‌های قیمتی انجام می‌شود و سطوح حمایت و مقاومت در آن‌ها تاثیرگذار هستند.

هر چند که استراتژی محدوده نوسان به نوعی بر پایه‌ی تصور که بازار در محدوده‌های خاصی حرکت می‌کند استوار است، اما باید به یاد داشت که بازارهای مالی پیچیده هستند و در برخی موارد، قیمت می‌تواند از سطوح حمایت و مقاومت عبور کرده و تحرک خارج از محدوده‌های مشخصی را نشان دهد. اما معمولاً، قبل از حرکت صعودی یا نزولی قیمت، چندین بار شاهد برخورد با سطوح حمایت و مقاومت هستیم که می‌تواند به عنوان نقاط مهمی برای تصمیم‌گیری معاملاتی در نظر گرفته شود.

 اسکالپینگ (Scalping)

یکی از روش‌های پرکاربرد ترید ارزهای دیجیتال، اسکالپینگ است که به عنوان یکی از سریع‌ترین و فعال‌ترین روش‌های معاملاتی شناخته می‌شود. این روش معمولاً برای کسب سود‌های کوچک و ثابت، با استفاده از تعداد بالایی از معاملات، به کار گرفته می‌شود. هدف اصلی اسکالپینگ این است که با سرعت بالا و ورود و خروج سریع از معاملات، حاکمیت بر سود را حفظ کند و در عین حال میزان ضرر را کاهش دهد.

در ترید ارز دیجیتال به روش اسکالپینگ، سرعت اجرای معاملات بسیار مهم است. معمولاً تریدر در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر (مثلاً چند دقیقه) معاملات خود را انجام می‌دهد، اما تعداد معاملات در روز ممکن است بسیار زیاد باشد.

اسکالپینگ نیازمند حضور و تمرکز مداوم است و برای دستیابی به موفقیت در این روش، مهارت‌های تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ریسک مناسب، شناخت دقیق از شاخص ریسک به پاداش، و دانش کافی از معاملات می‌طلبد. مهم‌ترین اصول این روش، مدیریت ریسک مناسب، کنترل بر روند معاملات، و داشتن استراتژی دقیق و موثر در هنگام اسکالپ کردن معاملات است.

 پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ در واقع به عنوان یک استراتژی معاملاتی می‌تواند بازیگری با تحلیل عمیق در بازارهای مالی باشد. در این روش، معامله‌گران بر اساس آنالیز و بررسی عمیق بازار و با استفاده از منابع گوناگون، به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌گردند.

معامله‌گران پوزیشن تریدینگ پیش از سرمایه‌گذاری، با یک دید طولانی‌مدت و دقیق به بازار نگاه می‌کنند. آن‌ها معمولاً از الگوها و روندهای بازار نمی‌پرهیزند، اما برخلاف تریدرهای دیگر، به شیوه کوتاه‌مدت و روزانه معامله نمی‌کنند. آن‌ها به جای آن، با توجه به تحلیل عمیق، شناسایی روندهای بلندمدت را به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشخص می‌کنند.

معامله‌گران پوزیشن تریدینگ برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری خود، به بررسی و ارزیابی عوامل مختلفی نظیر وایت پیپر ارز دیجیتال، عملکرد بازار، شرایط کلی اقتصاد و فرصت‌های بلندمدت می‌پردازند. این روش نیازمند تجربه و دقت به جزئیات بوده و به‌طور معمول با مخارج کم‌تر به مدت طولانی‌تری صورت می‌گیرد.

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی که اغلب توسط معامله‌گران با تجربه انجام می‌شود و شروع با مقادیر کم به دلیل ریسک بالای معاملات بلندمدت توصیه می‌شود. این روش به دقت در انتخاب سرمایه‌گذاری و تحلیل دقیق نقاط ورود و خروج بر اساس آینده و بلندمدت ارزهای دیجیتال تاکید دارد.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading)

ترید ارز دیجیتال با روش خرید و فروش نوسانی یا swing trading اغلب در بازه زمانی متوسط انجام می‌شود. این روش معامله‌ای را توصیف می‌کند که تریدرها در بازه زمانی حدود دو هفته تا دو ماه، با استفاده از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی، سعی می‌کنند در نقاط مناسبی وارد و خارج شوند تا از نوسانات قیمتی بهره‌مند شوند و سود بیشتری کسب کنند.

معامله نوسانی بر خلاف معامله روزانه، که معمولاً شامل معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر است و سود کمتری را برای تریدرها فراهم می‌کند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا در بازه زمانی بلندتر، از نوسانات قیمتی بهره‌مند شوند و از تغییرات گسترده قیمت بهره بگیرند.

در این روش، تریدرها نقاط ورود و خروج بهینه را با توجه به تحلیل قیمت و الگوهای مختلف تعیین می‌کنند. آن‌ها در نقاط کمینه یا کف قیمت به خرید وارد می‌شوند و سپس در نقاط بیشینه یا سقف قیمت به فروش می‌رسند، سود را به دست می‌آورند.

تریدرهای ارزهای دیجیتال به‌ویژه به دنبال نوسانات قیمت در طول یک هفته، که اغلب در این بازارها به وضوح دیده می‌شود، می‌گردند. این نوسانات به آن‌ها امکان می‌دهد تا با دقت و زمان‌بندی مناسب، از نقاط ورود و خروج مناسب استفاده کنند و سود قابل توجهی را در معاملات خود به دست آورند.

 معاملات معکوس

معاملات معکوس یا Reverse trading به عنوان یک استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران با بررسی الگوهای قیمت و روندهای بازار، علیرغم روند صعودی قیمت، وارد معاملاتی با پیش‌بینی نزولی می‌شوند.

معامله‌گرانی که از معاملات معکوس استفاده می‌کنند، از ابزارهای تحلیلی و تخصصی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است با تحلیل سطوح حمایت و مقاومت، وقتی که قیمت ارز دیجیتال به سطح حمایت نزدیک می‌شود، احتمال افزایش قیمت را بیشتر بدانند. به همین ترتیب، هنگامی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک می‌شود، روند نزولی پیش‌بینی می‌شود.

استفاده از معاملات معکوس نیازمند تجربه و دانش کافی در بازار ارزهای دیجیتال است. اگرچه این استراتژی می‌تواند سودآور باشد، اما در صورت پیش‌بینی نادرست، ممکن است با ضررهای قابل توجهی روبه‌رو شوید. به همین دلیل، افرادی که تجربه کافی و اطلاعات لازم را دارند، از این استراتژی بهره می‌برند تا در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور موثرتری عمل کنند.

فیدینگ تریدینگ (Fading trading)

فیدینگ یکی از استراتژی‌های مورد استفاده در بازار ارزهای دیجیتال است که بطور معمول توسط معامله‌گران و کارشناسان حوزه‌ی مالی اجرا می‌شود. این استراتژی در واقع برعکس روندهای فعلی بازار عمل می‌کند.

افراد بیشتر این روش را به‌عنوان یک روش پرریسک در ترید ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند. در فیدینگ، معامله‌گران سعی می‌کنند روند معکوس بازار را شناسایی کرده و از آن بهره ببرند. اگر این روش به درستی اجرا شود و به دقت به روند بازار توجه شود، می‌تواند سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. اما باید توجه داشت که استفاده نادرست و بدون دانش کافی از این روش ممکن است منجر به ضررهای جبران‌ناپذیری شود.

بهتر است معامله‌گران در اجرای این استراتژی از دقت و احتیاط لازم برخوردار باشند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنند. استراتژی فیدینگ عمدتا در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همچنین، توجه به اخبار و دیدگاه‌های متخصصان معتبر مثل ایلان ماسک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تحلیل بازار را بهتر و به‌طور دقیق‌تر انجام دهند و از آن بهره‌مند شوند.

هولد کردن (Hold)

هولد کردن ارزهای دیجیتال به‌معنای نگه‌داشتن این ارزها به صورت بلندمدت است، به طوری که به دست اندازه‌گیری طولانی مدت، مثلاً چند سال یا دهه‌ها، برای سرمایه‌گذاری در این ارزها می‌پردازید. زمانی که شما ارز دیجیتال را هولد می‌کنید، این به معنای این است که تغییرات ناگهانی و روندهای نوسانی را نادیده گرفته و در صورتی که بازدهی مناسب در آینده ممکن است به دست آید، دارایی را به‌صورت پایدار نگه می‌دارید.

استراتژی هولد کردن یکی از روش‌های بازدهی بالا در معاملات ارزهای دیجیتال است. این استراتژی به شما امکان می‌دهد در طولانی‌مدت از سود قابل توجهی برخوردار شوید، به شرط آن که ارزهای مناسب را انتخاب کنید و به پروژه‌های قوی و قابل اعتماد سرمایه‌گذاری کنید.

مهمترین نکته در استراتژی هولد کردن، شناخت و انتخاب ارزهای مناسب برای سرمایه‌گذاری است. استفاده از روش‌های دیگر مانند معاملات روزانه یا روش‌های دیگر ترید، همچنان می‌تواند مفید باشد، اما در این حالت باید سودهای کسب شده از این معاملات را به پروژه‌های مورد اعتماد و قوی جهت هولد کردن ارزهای دیجیتال اختصاص دهید. به عبارت دیگر، استراتژی DCA (متوسط ​​قیمت خرید) می‌تواند در این روند به شما کمک کند.

مومنتوم تریدینگ

مومنتوم یک روش محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است که بر پایه‌ی سوار شدن بر موج نوسانات قیمت‌ها می‌باشد. این استراتژی ساده به نظر می‌رسد، اما دارای ریسک‌های قابل توجهی است. در واقع، این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از تحولات سریع قیمت بهره مند شوند و سودآوری را تجربه کنند.

استفاده از این استراتژی نیازمند شناخت دقیقی از حجم معاملات و نیز تحلیل دقیق روند قیمت است. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند، به دنبال شناسایی زمان مناسبی برای ورود و خروج از بازار هستند. اینکه کی باید از موقعیت معاملاتی خارج شوند یکی از اساسی‌ترین تصمیمات در این روش است که نیازمند تجربه و دانش بازاری قوی می‌باشد.

معمولاً استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی مناسب کمک بزرگی به تریدرها در استراتژی مومنتوم می‌کند. این استراتژی، با وجود سادگی ظاهری خود، نیازمند تجربه و آگاهی قبلی از بازار است، بنابراین برای کسانی که تازه وارد ارزهای دیجیتال شده‌اند، ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

معاملات فرکانس بالا

معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading یا HFT) به‌عنوان یکی از استراتژی‌های پیچیده در بازار ارزهای دیجیتال معروف است. این استراتژی مبتنی بر اجرای خودکار توسط کامپیوترهای تخصصی است و تمام مراحل معاملات، از تحلیل تا انجام معامله، به صورت خودکار صورت می‌گیرد.

یکی از بزرگترین مزایای این استراتژی سرعت بالای آن است که توانایی ورود به معاملات در عرضهای زمانی کوتاه را داراست. این سرعت بالا باعث می‌شود که حتی با تجربه‌ترین تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال هم نتوانند به همان سرعت و دقت در پیش‌بینی قیمت‌ها دست پیدا کنند.

با این وجود، این استراتژی دارای معایبی نیز است. به دلیل سرعت بالا، سود از هر معامله کوچک است و این معاملات با زمان کمی صورت می‌گیرند. بنابراین، سودهای کسب شده توسط هر معامله بسیار کمتر از سایر استراتژی‌های معاملاتی است.

از دیگر نقاط ضعف این استراتژی، پیچیدگی بالای آن است. ایجاد یک الگوریتم قابل اطمینان و سودآور که در بازار ناپایدار ارزهای دیجیتال عملکرد مناسبی داشته باشد، چالش بسیار بزرگی است. به علاوه، مشکلات فنی مانند خطاهای سیستمی نیز می‌تواند به اختلال در معاملات منجر شود.

با توجه به سرعت و پیچیدگی، استراتژی معاملات فرکانس بالا، در کنار سودآوری بالا، ریسک بالایی نیز دارد و برای کاربران به عنوان یکی از روش‌های پر ریسک معرفی می‌شود.

تفکیک این دسته‌بندی‌ها به افراد کمک می‌کند تا راهبردهای مختلف معاملات را درک کرده و بر اساس اهداف و شرایط شخصی خود، روش مناسب معامله‌گری را انتخاب کنند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید