بازار بورس سیدنی (ASX) یکی از مهمترین بورس‌های مالی جهان است که در کشور استرالیا واقع شده است. استرالیا به عنوان یک کشور پهناور واقع در نیم کره جنوبی جهان شناخته می‌شود. این کشور با جمعیت متنوع و مهاجرپذیری زیاد خود، به یکی از مقاصد محبوب برای افراد از سرتاسر جهان تبدیل شده است.

اقتصاد استرالیا بر پایه دو عامل اصلی، یعنی بازرگانی و کشاورزی توسعه یافته است. بازرگانی به عنوان بخشی مهم از اقتصاد استرالیا عمل می‌کند و این کشور از تبادلات تجاری با کشورهای دیگر بهره‌مند شده و محصولات متنوعی را صادر می‌کند. کشاورزی نیز به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و خاک حاصلخیز، به بخش مهمی از اقتصاد کشور تبدیل شده است و تولیدات مختلفی از جمله محصولات کشاورزی و دامی را در اختیار دارد.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2019، کشور استرالیا از لحاظ میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) در رده چهاردهم جهان قرار داشته است. این امر نشان از توان اقتصادی بزرگ این کشور و توسعه پایدار آن دارد.

از طرف دیگر، بورس اوراق بهادار سیدنی یکی از مهمترین اجزای بازار مالی استرالیا است. این بورس، جایگاه مهمی در بازارهای مالی جهانی دارد و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و پویا، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. در ادامه مقالات بازارهای مالی جهان به معرفی و توضیحات دقیق‌تری در مورد عملکرد و ویژگی‌های بورس اوراق بهادار سیدنی خواهیم پرداخت.

بازار بورس سیدنی

بورس استرالیا یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود و در طی حدود 150 سال فعالیت خود به عنوان یک مرکز معاملاتی اصلی در استرالیا و جهان توسعه یافته است. به عنوان یکی از نمادهای مهم اقتصاد استرالیا، بورس اوراق بهادار استرالیا به صورت مستقل و با همکاری با موسسات مالی داخلی و خارجی فعالیت می‌کند.

بورس استرالیا به اعضای خود فرصت می‌دهد تا در معاملات مختلفی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، شاخص‌ها، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشتقه شرکت کنند. این تنوع در ابزارهای معاملاتی باعث می‌شود که افراد و شرکت‌های مختلف با اهداف و نیازهای متنوع، بتوانند در بازار سرمایه استرالیا به فعالیت بپردازند.

با توجه به آمار نوامبر 2021، تعداد 2284 موسسه مالی به عنوان اعضای بورس اوراق بهادار استرالیا به آن پیوسته‌اند. این اعضا شامل 1962 موسسه استرالیایی و 158 موسسه مالی خارجی است. ارزش بازار بورس استرالیا نیز به حدود 2.524 تریلیون دلار (2524378 میلیون دلار) در نوامبر 2021 رسیده است. این ارزش بازار بورس استرالیا آن را به جایگاه شانزدهم بزرگترین بازار اوراق بهادار جهان ارتقاء داده است.

با این اطلاعات، مشخص است که بورس استرالیا به عنوان یکی از بازارهای مالی بزرگ و پررونق جهانی شناخته می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد استرالیا و جهان دارد.

قدمت بورس سیدنی و تاریخچه بازار مالی استرالیا

در دهه‌ی 1860، تقریباً ده سال پس از کشف معدن طلا در استرالیا، ایده‌ی ایجاد یک بورس اوراق بهادار در این کشور برای اولین بار در شهر ملبورن مطرح شد. این مفهوم به واقعیت تبدیل شد و در اصطلاح تاریخچه بازار مالی استرالیا را تأسیس کرد. این زمان را می‌توان به عنوان نخستین گام در مسیر تشکیل بازارهای مالی استرالیا دانست.

در اوایل قرن نوزدهم، استرالیا به عنوان یک کشور جوان و جویای ثروت شناخته می‌شد. پس از کشف طلا و تبدیل شدن به یک مقصد جذاب برای مهاجران و سرمایه‌گذاران، نیاز به یک ساختار مالی و بازار برای معاملات مالی احساس شد. بنابراین، پس از مدتی، در شهر ملبورن بورس اوراق بهادار استرالیا با تعیین اولین طرح‌ها و اصول مبادلات مالی تأسیس شد.

قبل از سال 1973، معاملات بورسی در استرالیا به صورت غیررسمی و تحت تأثیر نیروهای بازار انجام می‌شدند. اما پس از آن تاریخ، با تأسیس نهادی به نام “AASE”  (بورس‌های سهام وابسته استرالیا)، فعالیت‌های بورسی به شکل رسمی‌تری پیگیری شد. این نهاد قوانین و مقرراتی را تدوین کرد که به هزینه‌های کارمزد مبادلات و کارگزاران ارتباط داشت.

در آغاز، معاملات در بورس سیدنی از طریق تماس تلفنی انجام می‌شد و افراد به عنوان مسئولانی برای معرفی شرکت‌ها، انتخاب کارگزاران و تعیین نرخ‌های پیشنهادی و خرید و فروش مسئول می‌شدند. اما در دهه‌ی 1960، این روش معامله‌گری به مدل پستی تغییر کرد.

تا آن زمان، اطلاعات معاملات و قیمت‌ها توسط “Chalkies” یا کارمندان بورس با استفاده از تخته‌های سیاه به صورت دستی و درختی وارد می‌شد. با پیشرفت فناوری و توسعه ساز و کارهای مرتبط با بازار، در سال 1987، پارلمان استرالیا قانونی تصویب کرد که به تأسیس بورس اوراق بهادار استرالیا انجامید. این تصمیم منجر به ادغام شش بازار بورسی مجزا در استرالیا شد و با ایجاد بازار مالی توسعه یافته‌تر و رسمی‌تر، استرالیایی‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری دست یافتند.

در 14 اکتبر 1988، بورس اوراق بهادار سیدنی (ASX) به بازار سهام جهانی پیوست و در ماه جولای 2006 نیز با ادغام با “هلدینگ متعلق به بازار آتی بورس در سیدنی” یعنی کمپانی SFE، به رقابت بین‌المللی ادامه داد. ASX اکنون به عنوان یکی از مهمترین بورس‌های مالی جهان شناخته می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد استرالیا و بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند.

بازار بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX)

بازار بورس اوراق بهادار استرالیا (AUSTRALIAN Securities Exchange) ، که با نام اختصاری ASX شناخته می‌شود، یک نهاد مالی و معاملاتی در کشور استرالیا است. این بازار از طریق ادغام دو بازار معاملاتی مهم در استرالیا، به عنوان بورس استرالیا و بازار بورس آتی سیدنی در سال 2006 به وجود آمده است. دفتر مرکزی اصلی این نهاد در شهر سیدنی واقع شده است. ASX به عنوان یکی از بازارهای بورس اوراق بهادار معتبر و مهم در دنیا شناخته می‌شود.

این بازار به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد تا اوراق بهادار متنوعی از جمله سهام، اوراق قرضه، واحدهای سرمایه‌گذاری و مشتقها را خریداری و فروش کنند. از طریق ASX، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بازار مالی استرالیا دسترسی پیدا کنند و در انواع مختلفی از فعالیت‌های معاملاتی شرکت کنند.

در مورد عوامل کلیدی در شرکت ASX، ریک هالیدی-اسمیت به عنوان رییس هیئت مدیره این شرکت فعالیت می‌کند و المر فانک کاپر به عنوان مدیر عامل (CEO) شرکت در جایگاه مدیریتی مهم قرار دارد. این افراد به عنوان رهبران اصلی شرکت ASX در توسعه و مدیریت بازار بورس اوراق بهادار استرالیا نقش دارند و در تدارک و راه‌اندازی عملیات این بازار اهمیت دارند.

نگاهی به وضعیت اقتصادی استرالیا و توسعه اقتصادی این کشور

استرالیا به عنوان یکی از کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته جهان شناخته می‌شود. اقتصاد استرالیا بر پایه توان تولیدی بخش خصوصی به خوبی تأمین شده و این کشور به عنوان یکی از مناطق مهم در جهان برای سرمایه‌گذاری و زندگی شناخته می‌شود. برای مثال، شهر ملبورن به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز استرالیا در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، آموزش عالی، هنری و گردشگری شناخته می‌شود و همواره در فهرست بهترین شهرهای جهان برای زندگی قرار دارد.

بخش‌های کشاورزی و دامپروری نقش مهمی در اقتصاد استرالیا ایفا می‌کنند و این بخش‌ها از نیشکر، پنبه، غلات و گوشت به عنوان محصولات اصلی این کشور شناخته می‌شوند. این تولیدات به بازارهای داخلی و بین‌المللی صادر می‌شوند و به اقتصاد استرالیا رونق می‌بخشند.

استرالیا ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای دیگر دارد. کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، کره جنوبی و نیوزلند از جمله شرکای تجاری مهم برای استرالیا هستند. این روابط تجاری اساسی برای تبادل کالاها و خدمات بازیابی و توسعه اقتصاد استرالیا هستند.

خطرات سرمایه‌گذاری در بازار بورس سیدنی و استرالیا

سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی، از جمله بازار بورس استرالیا، همواره با خطراتی همراه است و به همین دلیل، همه سرمایه‌گذاران باید به دقت و با آگاهی کامل وارد این بازارها شوند. در همه بازارهای مالی بین‌المللی، ریسک وجود دارد و بازار بورس استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در ادامه به چند نکته کلیدی از خطرات سرمایه‌گذاری در بازار بورس سیدنی استرالیا اشاره می‌کنیم:

1. احتمال ضرر: همیشه باید در نظر داشت که در هر بازار سرمایه‌گذاری، احتمال وقوع ضرر و سود وجود دارد. سرمایه‌گذاران باید از این واقعیت آگاه باشند و آمادگی لازم برای مقابله با این خطرات را داشته باشند. اطلاعات کافی و تحقیق دقیق در مورد شرکت‌ها و صنعت‌های مورد نظر می‌تواند به کاهش این خطر کمک کند.

2. استرس: مدیریت استرس یک مهارت مهم در سرمایه‌گذاری در بازار بورس است. تغییرات قیمت‌ها و وقوع رویدادهای ناخواسته می‌تواند باعث افزایش استرس شود. سرمایه‌گذاران باید یاد بگیرند که چگونه با استفاده از راهکارهای مناسب استرس را کنترل کنند.

3. تنظیم سرمایه: خرید بیش از حد سهام بدون در نظر گرفتن تحلیل و مطالعه دقیق می‌تواند به خسارت سرمایه‌گذار منجر شود. بهتر است همواره با مطالعه و تحقیق در بازار سرمایه حرکت کنید و سرمایه خود را به عقلانیت تنظیم کنید.

4. ورشکستگی شرکت‌ها: همیشه وجود دارای احتمال ورشکستگی شرکت‌ها در بازار بورس. در صورت ورشکستگی یک شرکت، سهام‌داران معمولاً در آخرین جاهای لیست برای بازپرداخت مطالبات قرار می‌گیرند. بنابراین، باید با دقت و احتیاط وارد بازار شوید و به این مسئله توجه داشته باشید.

تذکر مهم: هیچ‌کس نمی‌تواند آینده بازار سهام و بورس را قطعی پیش‌بینی کند. تغییرات ناگهانی و وقوع رویدادهای غیرمنتظره ممکن است باعث تغییرات قیمت‌ها در بازار شود. بنابراین، همیشه باید با اطلاعات کافی و احتیاط وارد بازار بورس شوید و استراتژی‌های مناسب را برای مدیریت ریسک اجرا کنید.

ساختار بازار مالی سیدنی

بازار مالی سیدنی یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین بازارهای مالی جهان است که در آن انواع مختلفی از ابزارهای سرمایه‌گذاری به فعالان مالی ارائه می‌شود. در این بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند اقدام به خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، کالاها، شاخص‌ها، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ماهیت‌های مختلف و اوراق مشتقه نمایند.

نظارت بر بازار مالی سیدنی توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) انجام می‌شود. این نهاد مسئول نظارت بر فرآیند اجرایی معاملات و رفتار سرمایه‌گذاران در بازار است و از اطمینان حاکی می‌شود که انتظارات اخلاقی و قانونی رعایت می‌شود.

همچنین، شرکت ASX Compliance به عنوان یکی از تابعه‌های سازمان بورس استرالیا مسئولیت بررسی و انطباق شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام با قوانین و مقررات عملیاتی ASX را دارد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) نیز نظارت بر امور تسویه حساب و سپرده‌گذاری در سیستم مالی بازار را برعهده دارد. این نهاد مسئولیت اجرای معاملات مالی و اطمینان از پایداری سیستم مالی را بر عهده دارد.

سازمان بورس استرالیا نیز به عنوان یکی از اهداف اصلی خود، ترویج و آموزش سرمایه‌گذاری در میان اقشار مختلف مردم را تدارک می‌بیند. این آموزش‌ها و ترویج‌ها به افراد کمک می‌کنند تا اطلاعات لازم برای مشارکت موفق در بازار مالی را کسب کنند.

بازار مالی سیدنی دارای دو پلتفرم معاملاتی اصلی به نام‌های ASX Trade  (برای معاملات سهام و سایر اوراق بهادار) و ASX Trade24  (برای معاملات اوراق مشتقه) است. این پلتفرم‌ها از سامانه‌های معاملاتی پیشرفته‌ای استفاده می‌کنند که باعث کاهش تاخیر در فرآیند خرید و فروش و تسریع معاملات می‌شود. ASX Trade24 همچنین به عنوان یک پلتفرم جهانی برای معاملات اوراق مشتقه عمل می‌کند و امکان معاملات 24 ساعته و دسترسی به بازارهای مالی جهانی را به سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

شاخص های بازار بورس استرالیا

بازار بورس استرالیا دارای چند شاخص مهم است که نمایانگر عملکرد بازار و کمپانی‌های مختلف در آن هستند.

• شاخص S&P/ASX 200  (XJO) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار بورس استرالیا، شاخص S&P/ASX 200  (که به طور خلاصه به XJO معروف است) است. این شاخص بیش از 200 شرکت بزرگ و معتبر استرالیایی را در خود شامل می‌شود. شاخص XJO نشان‌دهنده عملکرد کلی بازار استرالیا و تغییرات در ارزش سهام شرکت‌ها را نمایان می‌کند. این شاخص از سال 2016 تاسیس شده و تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
• شاخص All Ordinaries (XAO): شاخص All Ordinaries  (که به XAO اختصار دارد) نیز یکی دیگر از شاخص‌های مهم بازار استرالیاست. این شاخص به‌عنوان یک شاخص کلی بازار شناخته می‌شود و تمامی شرکت‌ها و سهام در بازار را در نظر می‌گیرد. معمولاً با شاخص S&P/ASX در کنار هم ذکر می‌شوند.
• شاخص S&P/ASX 20 (XTL): شاخص S&P/ASX 20  (که به XTL اختصار دارد)، حاوی تقریباً 20 شرکت بزرگ و مهم از کشور استرالیا است. این شاخص به عنوان یک نماینده از شرکت‌هایی با اهمیت بالا در بازار استرالیا عمل می‌کند و تغییرات در این شاخص نمایانگر تغییرات در عملکرد کمپانی‌های اصلی استرالیا می‌باشد.

شاخص‌های معروفی مانند XJO، XAO و XTL برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مهم هستند و نقش بسزایی در مانیتورینگ عملکرد بازار و ارزیابی روند سهام دارند. این شاخص‌ها اطلاعات اساسی را برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند و به تحلیل‌گران اجازه می‌دهند تا بازار را به دقت بیشتری درک کنند.

مهم‌ترین شاخص بورس استرالیا (S&P/ASX 200)

مهم‌ترین شاخص بورس استرالیا، که به نام S&P/ASX 200 شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای کلیدی در بازار سرمایه استرالیا است. این شاخص به تعداد 200 سهم بزرگتر بازار شناور ارتباط دارد و نمایانگر عملکرد کلی بازار سرمایه استرالیا می‌باشد. S&P/ASX 200 توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد.

ASX، به عنوان مجری اصلی این بازار، امکان انجام معاملات متنوع در بخش‌های مهم اقتصادی استرالیا را به کاربران خود فراهم می‌کند. این شاخص به طور معمول به عنوان یک معیار برای پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه و اقتصاد استرالیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوسانات ارزش سهام در بزرگترین شرکت‌های فعال در صنایع مختلف از جمله معادن، صنعت، بانک‌ها و موسسات مالی استرالیا، تأثیر زیادی بر روی ارزش و عملکرد شاخص S&P/ASX 200 دارند. از این رو، این شاخص می‌تواند به عنوان یک نمایانگر وضعیت کلی بازار سرمایه و تغییرات در اقتصاد استرالیا علامت‌گذاری کند.

به طور خلاصه، S&P/ASX 200 یک ابزار اساسی برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی استرالیایی است که اطلاعات مفیدی را در مورد عملکرد بازار سرمایه و اقتصاد کشور ارائه می‌دهد.

موقعیت مکانی و زمان کاری بورس استرالیا

بورس استرالیا (بورس سیدنی)، یکی از مهمترین مراکز معاملاتی اوراق بهادار در استرالیا و جهان است. برای درک بهتر موقعیت مکانی و زمان کاری این بورس، به موارد زیر توجه فرمایید:

1. زمان کاری معمولی بورس سیدنی

   بورس سیدنی در روزهای کاری از دوشنبه تا جمعه به وقت محلی فعالیت می‌کند. ساعات کاری معمولی این بورس از ساعت 10 صبح تا 4 عصر به وقت محلی است. در این بازه زمانی، معاملات اوراق بهادار انجام می‌شود.

( در مقاله سشن های فارکس در مورد تایم های مختلف معاملات فارکس توضیح داده شده )

2. بازه‌های زمانی خاص

   واحد زمانی معاملاتی برخی ابزار مالی در بورس سیدنی ممکن است متفاوت باشد. برخی از ابزارهای معاملاتی مخصوص دارای بازه‌های زمانی معاملاتی خاصی هستند. به عنوان مثال، تالارهای معاملاتی مختلف برای محصولات معدنی و صنعتی در بازار نقدی ممکن است دارای بازه‌های زمانی منحصربه‌فردی باشند.

3. روزهای تعطیلات

   بورس استرالیا در برخی از روزهای تعطیلات ملی تعطیل می‌باشد. این روزها شامل عید سال نو، کریسمس، آدینه نیک، دوشنبه بعد از عید پاک، آنزاک (روز بزرگداشت استرالیا و نیوزلند)، تولد ملکه، فردای کریسمس (باکسینگ) و روز ملی استرالیا می‌شوند.

4. بسته شدن در روز کریسمس و سال جدید

   بورس سیدنی در روز قبل از کریسمس و آخرین روز کاری سال، زودتر بسته می‌شود.

5. مکان بورس

   تالار بورس سیدنی در منطقه New South Wales در شهر سیدنی واقع شده است. اگر شما به استرالیا سفر کرده و مایل به بازدید از تالار بورس سیدنی هستید، باید به منطقه New South Wales سفر کنید.

در کل، بورس سیدنی به عنوان یکی از مراکز معاملاتی بزرگ جهان، با زمان کاری مشخص و تعطیلی در روزهای تعطیلات ملی، نقش مهمی در اقتصاد استرالیا و بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کند.

شرکت‌های فعال در بازار بورس استرالیا

شرکت‌های فعال در بازار بورس استرالیا نقش مهمی در اقتصاد استرالیا و بازارهای مالی جهانی ایفا می‌کنند. توضیحات و گسترش اطلاعات در مورد برخی از این شرکت‌ها به شرح زیر است:

1. شرکت CSL:  CSL یکی از شرکت‌های بزرگ و موفق در بازار بورس استرالیا است. این شرکت در زمینه‌های پزشکی فعالیت دارد و به تولید داروها و واکسن‌های مهم اختصاص داده است. CSL به عنوان یکی از پیشوازان در درمان بیماری‌های ناعلاج و پیچیده شناخته می‌شود و محصولات آن در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2. گروه Big 4 بانک: این گروه شامل چهار بانک بزرگ استرالیا است که به عنوان Big 4 شناخته می‌شوند. این بانک‌ها به ترتیب عبارتند از:

   – CBA (Commonwealth Bank of Australia): این بانک به عنوان مشهورترین بانک در این گروه شناخته می‌شود و دارای مارکت کپی بزرگ است. فعالیت‌های متنوع از جمله بانکداری رتبه‌بندی بیشترین قسمت از فعالیت‌های آن هستند.

   – WPC (WestPac Bank): بانک دوم این گروه که با نام WestPac شناخته می‌شود و در زمینه بانکداری و خدمات مالی مشغول به کار است.

   – ANZ (Australia and New Zealand Banking Group): این بانک به عنوان بانک سوم این گروه شناخته می‌شود و خدمات مالی و بانکی را در داخل و خارج استرالیا ارائه می‌دهد.

   – National Australia Bank (NAB): بانک چهارم این گروه است که به نام NAB معروف است و فعالیت‌های بانکی و مالی در استرالیا را تشویق می‌کند. این بانک نیز بخش مهمی از بازار بانکی استرالیا را تشکیل می‌دهد.

این شرکت‌ها به عنوان اعضای کلان بازار بورس استرالیا نقش مهمی در اقتصاد کشور و بازار مالی جهانی ایفا می‌کنند و به عنوان چهار شکل بزرگ در صنعت بانکداری و پزشکی، تأثیرگذار هستند. توجه به عملکرد و عمق این شرکت‌ها در بازار بورس استرالیا برای سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید