ترید با اخبار (Trade the News) یک روش فعالیت در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران سعی دارند از تأثیر اطلاعات و رویدادهای مهم اقتصادی بر روند و قیمت دارایی‌ها بهره ببرند.

این روش معمولاً در بازارهای فارکس، بازار سهام و سایر بازارهای مالی کاربرد دارد. افرادی که از استراتژی ترید با اخبار استفاده می‌کنند، سعی دارند با پیش‌بینی نتایج اطلاعات و رویدادها و نیز واکنش بازار به آن‌ها، در زمان مناسب، خرید یا فروش دارایی‌ها را انجام دهند تا سود بیشتری کسب کنند.

به عبارت دیگر، آن‌ها سعی می‌کنند از نوسانات قیمتی که ناشی از اطلاعات و رویدادهای اقتصادی روزمره در بازارهای مالی به وجود می‌آید، به نفع خود استفاده کنند. اگر به معامله‌گری در بازار فارکس مشغول هستید، آشنایی با روش‌ها و ابزارهای مربوط به این استراتژی بسیار مهم و حیاتی است.

( در مقاله کری ترید ما به طور کامل معاملات انتقالی و روش های آن را توضیح داده ایم )

ترید با اخبار چیست؟

ترید با اخبار یک استراتژی فعالیت در بازارهای مالی است که معامله‌گران در آن از تحلیل و بررسی اطلاعات و اخبار جدید برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش دارایی‌های مالی استفاده می‌کنند. این استراتژی اغلب در بازارهایی مانند بازار فارکس به‌کار گرفته می‌شود. اصل این روش، بر پایه‌ی ارزیابی تأثیر اطلاعات و رویدادها بر نوسانات قیمتی است و معامله‌گران سپس با توجه به تحلیل خود، تصمیم‌گیری می‌کنند که آیا باید دارایی را بخرند یا بفروشند.

مهم‌ترین عنصر در ترید با اخبار، شناخت عمیق از بازار و تأثیرگذاری خبرها بر آن است. معامله‌گران با تجربه که در زمینه بازار فارکس فعالیت می‌کنند، می‌توانند بهتر از معامله‌گران تازه‌کار از این روش استفاده کنند، زیرا توانایی بهتری در پیش‌بینی رفتار بازار را دارند. ترید با اخبار نیازمند دسترسی به اطلاعات و اخبار اقتصادی به‌صورت لحظه‌ای است و ممکن است نیاز به استفاده از تجهیزات و نرم‌افزارهای خاص مرتبط با معاملات داشته باشد.

طبقه بندی اخبار

خواندن اخبار در معاملات مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌ها برای اتخاذ تصمیمات در بازارها مطرح است. این فرآیند نیازمند بررسی دقیق و درک عمیق از تأثیرات مختلف خبرها بر بازارهای مالی است و افرادی که در این عرصه فعالیت می‌کنند، باید بتوانند بین داستان‌های متداول و غیرمنتظره تفاوت قائل شوند.

در تحلیل خبرها، این دو دسته اساسی را می‌توان مد نظر قرار داد:

1. داستان‌های تکراری:

این اخبار از پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و غالباً قبل از انتشار عمومی در تقویم‌های اقتصادی قابل مشاهده هستند. این اخبار شامل تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره، داده‌های اقتصادی، و اطلاعات فصلی می‌شوند. معمولاً این اخبار تأثیر زیادی بر بازار ندارند مگر اینکه با انتظارات بازار متفاوت باشند.

2. داستان‌های غیرمنتظره:

 این نوع اخبار معمولاً غیرقابل پیش‌بینی هستند و ممکن است شامل مواردی مانند رویدادهای جهانی، تغییرات جغرافیایی، رویدادهای آب و هوایی، حوادث تروریستی و بحران‌های مالی باشد. این خبرها اغلب به شدت تحولی در بازارهای مالی منجر می‌شوند زیرا معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سعی در تطبیق با عواقب احتمالی این نوع اطلاعات دارند. این رویدادها را همچنین به عنوان رویدادهای قو سیاه نیز می‌شناسند.

اهمیت خواندن اخبار برای استراتژی معاملاتی هر کسی به سبک و رویکرد معاملاتی او وابسته است. برخی سرمایه‌گذاران به دنبال دنبال کردن اخبار نیستند و تصمیماتشان براساس رویدادهای مشخصی نمی‌باشد، در حالی که معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت پس از اعلان خبر باشند.

در مورد تأثیر اخبار بر بازارهای مالی، اخبار مثبت ممکن است باعث ایجاد فرصت‌های خرید و رشد بازار شود، در حالی که اخبار منفی معمولاً باعث نزول و فشار فروش در بازار می‌شود که می‌تواند فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ایجاد کند.

جفت ارزهای مناسب برای ترید با اخبار

در معاملات با اخبار، انتخاب جفت ارزها بسیار حیاتی است. هشت ارز اصلی، که معامله‌گران برای انجام نیوز تریدینگ از داده‌های اقتصادی آنها استفاده می‌کنند، اصولاً ارزهایی هستند که دارای حجم بالایی از نقدینگی در بازار فارکس هستند.

این هشت ارز اصلی شامل دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) می‌شوند. این ارزها به عنوان پایه برای معاملات فارکس و نیز در تحلیل‌های نیوز تریدینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جفت ارزهای مشتق شده از این هشت ارز اصلی معمولاً جفت‌هایی هستند که حجم نقدینگی بیشتری دارند و به عنوان ابزارهای معاملاتی محبوب در بازار فارکس شناخته می‌شوند. برخی از این جفت‌ها شامل EUR/USD، USD/JPY، AUD/USD، GBP/JPY، EUR/CHF و CHF/JPY هستند.

اگرچه این هشت ارز اصلی و جفت‌های مشتق شده از آنها در بازار فعالیت بسیار زیادی دارند، اما اخبار و اطلاعات مرتبط با دلار آمریکا به دلیل مشارکت بالای آن در تراکم معاملات ارزی، بیشترین تأثیر را بر بازار فارکس دارند.

در نیوز تریدینگ، اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای رسمی به همراه پیش‌بینی‌های غیر رسمی، شایعات و تجدید نظر در گزارش‌های قبلی همچنین از اهمیت بالایی برخوردارند. معامله‌گران نیوز تریدینگ نه تنها باید به اطلاعات رسمی توجه داشته باشند بلکه باید توانایی تفسیر و تحلیل اطلاعات غیر رسمی و ناگهانی را هم داشته باشند.

لازم به ذکر است که برخی از اخبار فارکس نسبت به دیگران اهمیت بیشتری دارند که این موضوع می‌تواند به عواملی مانند کشور یا نهادی که اطلاعات را منتشر می‌کند، وابسته باشد.

اجرای استراتژی ترید با خبر

برای اجرای موفق ترید با خبر، مراحل و گام‌های مهمی وجود دارند که اگر آن‌ها را به دقت دنبال کنید، می‌توانید احتمال موفقیت در معاملات مبتنی بر اخبار را بیشتر کنید:

1. حساب معاملاتی مناسب:

انتخاب یک کارگزار مناسب برای معاملات مبتنی بر خبر بسیار حیاتی است. کارگزار باید اجرای سریع سفارشات و ارائه اسپردهای رقابتی را در زمان انتشار اخبار تضمین کند. همچنین، کارگزار باید امکان داد و ستد در حال حرکت را از طریق چند پلتفرمی فراهم کند.

2. ردیابی رویداد مورد نظر:

برای معامله مبتنی بر اخبار، باید رویدادهای مربوط به دارایی‌هایی که قصد معامله دارید را دنبال کنید. استفاده از تقویم اقتصادی می‌تواند به شما کمک کند تا سطح تأثیر یک رویداد خبری را بر دارایی‌های اساسی مشخص کنید.

3. شناسایی بهترین فرصت‌ها:

این مهم است که فرصت معاملاتی خود را با دقت شناسایی کنید. این بدان معناست که معامله شما با حرکتی که بلافاصله پس از انتشار خبر اتفاق می‌افتد، هماهنگ باشد. می‌توانید معاملات را قبل، حین یا بعد از انتشار انجام دهید، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند.

4. استفاده از تحلیل تکنیکال:

تحلیل تکنیکال می‌تواند در تصمیم‌گیری برای معاملات مبتنی بر اخبار موثر باشد. به ویژه باید به ویژگی‌های فنی مهم دارایی‌های پایه توجه کنید. ابزارهای فنی مثل نمودارها و نوسان‌گرها می‌توانند به شناسایی مناطق قیمتی کمک کنند که برای قرار دادن سود و ضرر در معاملات قبل، حین و بعد از رویدادهای خبری مناسب هستند.

5. شناسایی اهداف قیمتی:

قبل از انتشار خبر، اهداف قیمتی خود را شناسایی کنید. ابزارهای فنی می‌توانند به شما در شناسایی نقاط قوت و ضعف دارایی‌ها کمک کنند که برای تعیین هدف‌های قیمتی و تعیین سطوح توقف ضرر و سود مفید هستند.

تریدینگ مبتنی بر خبر از ترکیب دقیقی از آنالیز اقتصادی، تکنیکال، و شناخت عمیق از رویدادهای خبری و تأثیرات آنها بر بازارها تشکیل شده است. به یاد داشته باشید که این نوع معاملات می‌تواند با خطرات خاص خود همراه باشد و نیاز به آمادگی، آموزش و تحقیق دقیق دارد.

زمان انتشار اخبار مهم فارکس

تعیین زمان انتشار اخبار مهم فارکس امری حیاتی برای معامله گران و سرمایه گذاران است. اخبار مهم فارکس به صورت منظم در جدول زمانی مشخص می‌شوند که با توجه به مناطق جغرافیایی مختلف دنیا، زمان‌های انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی متفاوت است.

معامله گران فارکس برای استفاده بهینه از این اخبار باید به دقت زمان انتشار آنها را در نظر بگیرند. این اطلاعات می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از بازار و یا تعیین استراتژی معاملاتی مهم باشد.

زمان انتشار اخبار مهم برای مهم‌ترین واحدهای پولی در جدول زمانی زیر آمده است:

– ایالات متحده: دلار آمریکا (USD) – 8:30 تا 10 صبح به وقت EST

– ژاپن: ین ژاپن (JPY) – 6:50 الی 11:30 شب به وقت EST

– کانادا: دلار کانادا (CAD) – 7 الی 8:30 صبح به وقت EST

– انگلستان: پوند انگلیس (GBP) – 2 الی 4:30 بامداد به وقت EST

– ایتالیا: یورو (EUR) – 3:45 تا 5 صبح به وقت EST

– آلمان: یورو (EUR) – 2 تا 6 صبح به وقت EST

– فرانسه: یورو (EUR) – 2:45 تا 4 بامداد به وقت EST

– سوئیس: فرانک سوئیس (CHF) – از ساعت 1:45 تا 5:30 بامداد به وقت EST

– نیوزلند: دلار نیوزلند (NZD) – 4:45 تا 9 شب به وقت EST

– استرالیا: دلار استرالیا (AUD) – 5:30 تا 7:30 بعد از ظهر به وقت EST

این زمان‌های انتشار اخبار معمولاً باعث افزایش حجم معاملات در بازار فارکس می‌شوند و معامله گران برای بهره‌برداری از این وضعیت باید دقت کنند. تعیین زمان انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی به کمک محاسبه‌گر زمانی می‌تواند به معامله گران کمک کند تا با دقت به این موارد توجه کرده و تصمیمات معاملاتی موثرتری را انجام دهند.

دلایل اصلی سودآوری ترید با اخبار

معامله با اخبار فارکس به دلیل تاثیر ناگهانی و قابل توجهی که اخبار و رویدادها بر قیمت‌ها دارند، بسیار جذاب و سودآور است. در این روش، اخبار و اطلاعات اقتصادی، سیاسی و رویدادهای مختلف می‌توانند به شدت بر قیمت ارزها تأثیر بگذارند. دلایل اصلی سودآوری این روش در فارکس عبارتند از:

1. تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها: اخبار و رویدادهای مختلف می‌توانند به صورت ناگهانی و سریع بر روند قیمت‌ها تأثیر بگذارند. معامله‌گران با استراتژی‌های مناسب می‌توانند از این تغییرات سریع سود ببرند. این روش همراه با ریسک‌هایی نیز همراه است، زیرا بازارها به سرعت واکنش نشان می‌دهند و معامله‌گران باید به سرعت تصمیم‌گیری کرده و عمل کنند.

2. تأثیر اخبار بر قیمت‌گذاری: اعلان‌ها و اخبار می‌توانند فرصت‌های معامله‌ای جدیدی را ارائه دهند. به عنوان مثال، اعلان افزایش نرخ بهره توسط یک کشور ممکن است ارز آن کشور را جذاب‌تر کند و فرصت‌های مثبت برای معامله‌گران به ارمغان بیاورد.

3. مدیریت ریسک: معامله با اخبار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. داشتن دانش در مورد تغییرات پیش‌بینی‌شده و احتمالی، معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی را بهبود بخشند و سرمایه خود را حفظ کنند.

4. آگاهی از تغییرات: معامله‌گرانی که با اخبار و نحوه تأثیر گذاری آن بر معاملات آشنا هستند، به خوبی توانایی تحلیل بازار را دارند و برای معاملات خود تصمیم‌گیری بهتری دارند.

5. واکنش به رویدادهای ناگهانی: ترید با خبر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به واکنش‌های ناگهانی بازار در رویدادها و اخبار غیرمنتظره پاسخ دهند. این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا به تغییرات غیرمنتظره در بازارهای ارزی واکنش مناسب را نشان دهند.

با این حال، این روش ممکن است همراه با مخاطرات بالایی باشد و نیازمند دانش، تحلیل و تصمیم‌گیری سریع از سوی معامله‌گران است.

انواع استراتژی های ترید با اخبار:

استراتژی‌های ترید با اخبار یکی از مهمترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی هستند که توسط معامله‌گران حرفه‌ای استفاده می‌شوند. این استراتژی‌ها برای پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل رویدادها و اخبار مختلف در تأثیر بر قیمت دارایی‌ها و بازار استفاده می‌شوند.

معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، تمرکز خود را بر روی نقاطی از زمان تا زمان انتشار اخبار با تأثیر مستقیم بر بازار (مانند اعلان اطلاعات اقتصادی مهم، رویدادهای سیاسی یا اجتماعی، داده‌های اقتصادی و غیره) قرار می‌دهند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند دارای دو جهت کلی باشند:

جهت دار و بی جهت

به کلی، استراتژی‌های ترید با اخبار به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از اطلاعات مهم و اعلان‌های بازار استفاده کرده و بر روی نقاط مختلف ورود یا خروج به بازار تمرکز کنند تا سود خود را بیشینه کنند.

برخی از مشهورترین استراتژی‌های ترید با خبر فارکس عبارتند از:

1. استراتژی دنبال کردن روند در بازار فارکس (Trend following strategy)

استراتژی دنبال کردن روند یکی از روش‌های گسترده و محبوب در معاملات بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از تغییرات طولانی مدت در قیمت دارایی‌ها بهره ببرند و در جهت حرکت بازار عمل نمایند.

این استراتژی به طور عمده بر پایه تحلیل مولتی تایم‌فریم و توجه به سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. هدف این روش از نقاط ورود و خروج دقیق فراتر رفته و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با توجه به روند بازار و تأثیر اخبار مختلف، به سمت دستیابی به هدف سود خود حرکت کنند.

مراحل اصلی استراتژی:

1. شناسایی روند: این مرحله با تحلیل نمودارهای روزانه و تعیین سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند میانگین متحرک (Moving Average)، باندهای بولینجر (Bollinger Bands) و نمودارهای شمعی صورت می‌گیرد.

2. انتخاب تایم‌فریم مناسب: معامله‌گران از تایم‌فریم‌های متناسب مانند 1 تا 4 ساعته برای ورود به معاملات استفاده می‌کنند.

3. معامله ورودی: وقتی که روند تعیین شد، ورود به معامله صورت می‌گیرد. در این استراتژی، ورودی معمولاً در جهت روند انتخاب می‌شود؛ به عبارت دیگر، اگر بازار در حال حرکت به سمت بالا (روند صعودی) است، معامله‌گر خرید می‌کند؛ و اگر بازار در حال حرکت به سمت پایین (روند نزولی) است، معامله‌گر به فروش می‌پردازد.

4. مدیریت ریسک: این استراتژی نیازمند مدیریت دقیق ریسک است. معامله‌گران باید سطح ریسک مناسب برای هر معامله را تعیین کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس (Stop Loss) استفاده کنند.

• استراتژی معکوس اخبار (News Reversal Strategy)

استراتژی معکوس اخبار (News Reversal Strategy) متمرکز بر تغییرات ناگهانی و معکوس در روند قیمت پس از حرکت اولیه قوی در بازار است. این استراتژی برای معامله‌گران، امکان کسب سود از تغییر معکوس در جهت حرکت قیمت پس از حرکت اولیه را فراهم می‌کند. تغییر معکوس معمولاً ناشی از وقوع اتفاقات ناگهانی یا نوسانات بازاری است که باعث می‌شود قیمت در جهت معکوس حرکت کند.

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی نقطه‌ای هستند که قیمت پس از حرکت اولیه به سرعت به نقطه قبل از انتشار اخبار بازگشته باشد. این نقطه امکان ورود سریع معامله‌گران به بازار را فراهم می‌کند. معامله‌گران باید با دقت زمان ورود به معامله را انتخاب کنند تا از تغییرات زمانی که پس از انتشار اخبار رخ می‌دهد، بهره‌مند شوند.

مهمترین مراحل استراتژی معکوس اخبار عبارتند از:

1. تشخیص جهش اولیه قیمت: این جهش اولیه در قیمت ناشی از اعلان یا انتشار اخبار مهم است که باعث تغییرات شدید در بازار می‌شود.

2. انتظار برای معکوس شدن: معامله‌گران باید منتظر بمانند تا قیمت به نقطه قبل از اعلان و انتشار اخبار بازگردد.

3. ورود به معامله: وقتی قیمت به منطقه قبل از اعلان بازگشت، معامله‌گران می‌توانند وارد معامله شوند.

4. تعیین چندین نقطه تارگت: تعیین چندین نقطه تارگت برای خروج از معامله ضروری است تا معامله‌گران در صورت رسیدن به هر یک از این نقاط، بخشی از معامله را به سود ببندند و حداقل ضرر باقی‌مانده را مدیریت کنند.

استراتژی معکوس اخبار با اینکه به معامله‌گران اجازه سوددهی در معاملات ناگهانی را می‌دهد، اما باید توجه داشت که این استراتژی ممکن است در شرایطی که بازار به جهت حرکت اولیه خود ادامه دهد، قابلیت کارایی کمتری داشته باشد.

• استراتژی شکست اسپایک (Dual Spike Breakout Strategy)

استراتژی شکست اسپایک (Dual Spike Breakout Strategy) یک روش معاملاتی در بازار فارکس است که بر پایه‌ی تحلیل نوسانات بازار و شکستن محدوده‌ی قیمتی تمرکز دارد. این استراتژی برای ورود به معاملات از نمودارهای پنج دقیقه‌ای استفاده می‌کند و اغلب پس از انتشار شاخص اشتغال غیرکشاورزی (NFP) به کار گرفته می‌شود.

در این استراتژی، معامله‌گران پس از انتشار اطلاعات مربوط به شاخص اشتغال، به مدت 15 دقیقه منتظر می‌مانند تا قیمت‌ها در سه کندل پنج دقیقه‌ای تجمع و متمرکز شوند. سپس بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی در این بازه زمانی مشخص می‌شوند.

با استفاده از این نقاط بالا و پایین، یک سفارش خرید با سقف قیمتی بالا و یک سفارش فروش با کف قیمتی پایین وارد معامله می‌شود. حد سود می‌تواند دو برابر اندازه محدوده‌ی تشکیل شده در آن بازه زمانی باشد. همچنین، حد ضرر می‌تواند در سطح مقاومت برای معاملات کوتاه و در سطح حمایت برای معاملات بلند قرار بگیرد.

این استراتژی از نوسانات بازار برای ورود به معامله استفاده می‌کند و اهمیت بالایی به دقت در مدیریت ریسک و زمان‌بندی مناسب معاملات می‌دهد. از آنجایی که این استراتژی بر پایه شکستن محدوده‌ی قیمتی استوار است، بهتر است معامله‌گران به دقت به این نقاط وارد معامله شوند و موقعیت‌های معاملاتی را با دقت بررسی کنند تا از ورود به معاملات ناپایدار جلوگیری کنند.

جهت ورود و ثبت نام در صرافی بینگ ایکس کلیک کنید